MAY DAY MOTOR SRL
CUI: 24033749
J35/2177/2008
SRL
Timiş, Sat Denta, Comuna Denta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24033749
Cod înmatriculare
J35/2177/2008
EUID
ROONRC.J35/2177/2008
Data înmatriculării
2008-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Denta, Comuna Denta, 237, 307145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.294 RON | 95.191 RON | 107.597 RON | −12.406 RON | −12.406 RON | 14.171 RON | 0 RON | 14.171 RON | −16.642 RON | 30.813 RON | 668 RON | 1.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 123.995 RON | 123.995 RON | 118.827 RON | 4.341 RON | 5.168 RON | 21.886 RON | 0 RON | 21.886 RON | −12.300 RON | 34.186 RON | 668 RON | 1.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUȘINEAN CĂTĂLIN-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
124,0 K RON
Rezultat Net 2024
4,3 K RON
Total Active 2024
21,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 124,0 K RON |
| Venituri totale | 95,2 K RON | 124,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,6 K RON | 118,8 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri668 RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 185,62 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,73 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,8 K RON | 14,2 K RON | 217,4% |
| 2024 | 34,2 K RON | 21,9 K RON | 156,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 124,0 K RON | ▲ 76,4% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 4,3 K RON | ▲ 135,0% |
| Total active | 14,2 K RON | 21,9 K RON | ▲ 54,4% |
| Capitaluri proprii | −16,6 K RON | −12,3 K RON | ▲ 26,1% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 34,2 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,64 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | -17,65 | 3,50 | ▲ 119,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.