AA-PROD SRL
CUI: 18822411
J35/2170/2006
SRL
Timiş, Sat Ghilad, Comuna Ghilad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18822411
Cod înmatriculare
J35/2170/2006
EUID
ROONRC.J35/2170/2006
Data înmatriculării
2006-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Ghilad, Comuna Ghilad, 190, 307113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 4.000 RON | 5.249 RON | −1.369 RON | −1.249 RON | 10.866 RON | 336 RON | 10.530 RON | −96.877 RON | 107.743 RON | 0 RON | 9.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.965 RON | 72.965 RON | 78.564 RON | −6.279 RON | −5.599 RON | 18.251 RON | 48 RON | 18.203 RON | −103.156 RON | 121.407 RON | 0 RON | 16.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 432.972 RON | 433.012 RON | 301.883 RON | 126.885 RON | 131.129 RON | 37.095 RON | 0 RON | 37.095 RON | 23.729 RON | 13.366 RON | 0 RON | 9.564 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 140.883 RON | 140.891 RON | 139.352 RON | 341 RON | 1.539 RON | 62.724 RON | 0 RON | 62.724 RON | 22.549 RON | 40.175 RON | 0 RON | 60.073 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 12.800 RON | 12.800 RON | 55.791 RON | −43.115 RON | −42.991 RON | 52.851 RON | 0 RON | 52.851 RON | −20.566 RON | 73.417 RON | 0 RON | 52.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.059 RON | 140.059 RON | 129.180 RON | 9.163 RON | 10.879 RON | 95.148 RON | 0 RON | 95.148 RON | −11.403 RON | 106.551 RON | 0 RON | 53.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.399 RON | 153.399 RON | 144.096 RON | 5.493 RON | 9.303 RON | 56.210 RON | 0 RON | 56.210 RON | −5.910 RON | 62.120 RON | 0 RON | 52.880 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL FLORIN
administrator
Sat Ungureni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
56,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 70,0 K RON | 433,0 K RON | 140,9 K RON | 12,8 K RON | 140,1 K RON | 113,4 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 73,0 K RON | 433,0 K RON | 140,9 K RON | 12,8 K RON | 140,1 K RON | 153,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 78,6 K RON | 301,9 K RON | 139,4 K RON | 55,8 K RON | 129,2 K RON | 144,1 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −6,3 K RON | 126,9 K RON | 341 RON | −43,1 K RON | 9,2 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52,9 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 170 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
4,8%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,7 K RON | 10,9 K RON | 991,6% |
| 2020 | 121,4 K RON | 18,3 K RON | 665,2% |
| 2021 | 13,4 K RON | 37,1 K RON | 36,0% |
| 2022 | 40,2 K RON | 62,7 K RON | 64,1% |
| 2023 | 73,4 K RON | 52,9 K RON | 138,9% |
| 2024 | 106,6 K RON | 95,1 K RON | 112,0% |
| 2025 | 62,1 K RON | 56,2 K RON | 110,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 70,0 K RON | 433,0 K RON | 140,9 K RON | 12,8 K RON | 140,1 K RON | 113,4 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −6,3 K RON | 126,9 K RON | 341 RON | −43,1 K RON | 9,2 K RON | 5,5 K RON | ▼ 40,1% |
| Total active | 10,9 K RON | 18,3 K RON | 37,1 K RON | 62,7 K RON | 52,9 K RON | 95,1 K RON | 56,2 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | −96,9 K RON | −103,2 K RON | 23,7 K RON | 22,5 K RON | −20,6 K RON | −11,4 K RON | −5,9 K RON | ▲ 48,2% |
| Datorii totale | 107,7 K RON | 121,4 K RON | 13,4 K RON | 40,2 K RON | 73,4 K RON | 106,6 K RON | 62,1 K RON | ▼ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 2,78 | 1,56 | 0,72 | 0,89 | 0,90 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -34,23 | -8,97 | 29,31 | 0,24 | -336,84 | 6,54 | 4,84 | ▼ 26,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 100 | 60 | 17 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.