BANATCARPET CLEAN S.R.L.

CUI: 40423484 J35/207/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40423484
Cod înmatriculare J35/207/2019
EUID ROONRC.J35/207/2019
Data înmatriculării 2019-01-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, POET VASILE CÂRLOVA, 14a, 300315

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: POET VASILE CÂRLOVA
Număr: 14a
Cod poștal: 300315

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 574.735 RON 574.735 RON 163.178 RON 399.469 RON 411.557 RON 435.919 RON 0 RON 435.919 RON 399.482 RON 36.437 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2025 168.952 RON 168.952 RON 400.343 RON −232.827 RON −231.391 RON 121.106 RON 66.961 RON 54.145 RON −33.345 RON 154.451 RON 0 RON 3.667 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGAN ANCA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−33.345 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−232.827 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,0 K RON
Rezultat Net 2025
−232,8 K RON
Total Active 2025
121,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 574,7 K RON 169,0 K RON
Venituri totale 574,7 K RON 169,0 K RON
Cheltuieli totale 163,2 K RON 400,3 K RON
Rezultat net 399,5 K RON −232,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −236,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,0 K RON (55.3%)
Active circulante54,1 K RON (44.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar50,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 46,07
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-137,0%
Marjă netă
-137,8%
ROA
-192,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 36,4 K RON 435,9 K RON 8,4%
2025 154,5 K RON 121,1 K RON 127,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 574,7 K RON 169,0 K RON ▼ 70,6%
Rezultat net 399,5 K RON −232,8 K RON ▼ 158,3%
Total active 435,9 K RON 121,1 K RON ▼ 72,2%
Capitaluri proprii 399,5 K RON −33,3 K RON ▼ 108,3%
Datorii totale 36,4 K RON 154,5 K RON ▲ 323,9%
Lichiditate curentă 11,96 0,35 ▼ 97,1%
Marjă netă (%) 69,50 -137,81 ▼ 298,3%
Scor bonitate 87 12 ▼ 86,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.