BEBETRANS&DUBA S.R.L.
CUI: 42182676
J35/206/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42182676
Cod înmatriculare
J35/206/2020
EUID
ROONRC.J35/206/2020
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIOCÎRLIEI, 71, 300600, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
71
Cod poștal:
300600
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 420.570 RON | 422.131 RON | 342.318 RON | 75.780 RON | 79.813 RON | 118.433 RON | 41.852 RON | 76.581 RON | 75.980 RON | 42.453 RON | 6.232 RON | 41.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.460.459 RON | 1.460.476 RON | 1.229.833 RON | 217.791 RON | 230.643 RON | 426.693 RON | 77.614 RON | 349.079 RON | 293.771 RON | 136.463 RON | 18.629 RON | 154.607 RON | 0 RON | 3.541 RON | 3 |
| 2022 | 1.075.706 RON | 1.096.309 RON | 1.278.744 RON | −191.579 RON | −182.435 RON | 689.450 RON | 540.546 RON | 148.904 RON | 102.192 RON | 592.188 RON | 33.802 RON | 92.012 RON | 0 RON | 4.930 RON | 3 |
| 2023 | 2.371.589 RON | 2.423.579 RON | 2.307.094 RON | 93.637 RON | 116.485 RON | 990.140 RON | 404.261 RON | 585.879 RON | 195.829 RON | 805.266 RON | 70.016 RON | 416.836 RON | 0 RON | 10.955 RON | 6 |
| 2024 | 2.949.338 RON | 2.991.225 RON | 2.807.425 RON | 106.907 RON | 183.800 RON | 1.561.001 RON | 868.587 RON | 692.414 RON | 284.724 RON | 1.357.701 RON | 84.637 RON | 550.143 RON | 0 RON | 81.424 RON | 7 |
| 2025 | 2.154.906 RON | 2.362.694 RON | 2.614.184 RON | −251.490 RON | −251.490 RON | 1.441.763 RON | 585.758 RON | 856.005 RON | 16.563 RON | 1.485.964 RON | 328.804 RON | 494.290 RON | 0 RON | 60.764 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−251.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,15 M RON
Rezultat Net 2025
−251,5 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,6 K RON | 1,46 M RON | 1,08 M RON | 2,37 M RON | 2,95 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 422,1 K RON | 1,46 M RON | 1,10 M RON | 2,42 M RON | 2,99 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 342,3 K RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON | 2,31 M RON | 2,81 M RON | 2,61 M RON |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 217,8 K RON | −191,6 K RON | 93,6 K RON | 106,9 K RON | −251,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate585,8 K RON (40.6%)
Active circulante856,0 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri328,8 K RON
Creanțe494,3 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,55 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,5 K RON | 118,4 K RON | 35,9% |
| 2021 | 136,5 K RON | 426,7 K RON | 32,0% |
| 2022 | 592,2 K RON | 689,5 K RON | 85,9% |
| 2023 | 805,3 K RON | 990,1 K RON | 81,3% |
| 2024 | 1,36 M RON | 1,56 M RON | 87,0% |
| 2025 | 1,49 M RON | 1,44 M RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,6 K RON | 1,46 M RON | 1,08 M RON | 2,37 M RON | 2,95 M RON | 2,15 M RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 217,8 K RON | −191,6 K RON | 93,6 K RON | 106,9 K RON | −251,5 K RON | ▼ 335,2% |
| Total active | 118,4 K RON | 426,7 K RON | 689,5 K RON | 990,1 K RON | 1,56 M RON | 1,44 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 76,0 K RON | 293,8 K RON | 102,2 K RON | 195,8 K RON | 284,7 K RON | 16,6 K RON | ▼ 94,2% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 136,5 K RON | 592,2 K RON | 805,3 K RON | 1,36 M RON | 1,49 M RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 2,56 | 0,25 | 0,73 | 0,51 | 0,58 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 18,02 | 14,91 | -17,81 | 3,95 | 3,62 | -11,67 | ▼ 422,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 25 | 63 | 58 | 30 | ▼ 48,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.