GOLTEX TIM 92 S.R.L.
CUI: 44308496
J35/2047/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44308496
Cod înmatriculare
J35/2047/2021
EUID
ROONRC.J35/2047/2021
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VIILOR, 5, B 10, 10, 300370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VIILOR
Număr:
5
Bloc:
B 10
Apartament:
10
Cod poștal:
300370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.068 RON | 66.098 RON | 49.135 RON | 13.798 RON | 16.963 RON | 74.965 RON | 37.308 RON | 37.657 RON | 46.134 RON | 28.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 77.251 RON | 77.251 RON | 82.453 RON | −5.743 RON | −5.202 RON | 60.789 RON | 24.850 RON | 35.939 RON | 40.391 RON | 20.398 RON | 0 RON | 136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 93.098 RON | 93.098 RON | 78.214 RON | 10.921 RON | 14.884 RON | 51.540 RON | 12.393 RON | 39.147 RON | 11.161 RON | 40.379 RON | 0 RON | 12.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BANDU ALESSANDRO-LIVIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
OLOGU GHERASIM-SEVASTIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
93,1 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
51,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 77,3 K RON | 93,1 K RON |
| Venituri totale | 66,1 K RON | 77,3 K RON | 93,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 82,5 K RON | 78,2 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −5,7 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (24%)
Active circulante39,1 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,40 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
11,7%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28,8 K RON | 75,0 K RON | 38,5% |
| 2024 | 20,4 K RON | 60,8 K RON | 33,6% |
| 2025 | 40,4 K RON | 51,5 K RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,1 K RON | 77,3 K RON | 93,1 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | −5,7 K RON | 10,9 K RON | ▲ 290,2% |
| Total active | 75,0 K RON | 60,8 K RON | 51,5 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | 40,4 K RON | 11,2 K RON | ▼ 72,4% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 20,4 K RON | 40,4 K RON | ▲ 98,0% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,76 | 0,97 | ▼ 45,0% |
| Marjă netă (%) | 20,88 | -7,43 | 11,73 | ▲ 257,9% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.