DAVID & RAFIN EXPEDIŢII SRL
CUI: 34930636
J35/2031/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34930636
Cod înmatriculare
J35/2031/2015
EUID
ROONRC.J35/2031/2015
Data înmatriculării
2015-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE LUPU, 26, 3+3A, 300150, CORP A, INCAPEREA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
26
Apartament:
3+3A
Cod poștal:
300150
Completare adresă:
CORP A, INCAPEREA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 970.379 RON | 971.542 RON | 1.298.220 RON | −336.394 RON | −326.678 RON | 249.038 RON | 97.722 RON | 151.316 RON | −656.164 RON | 905.202 RON | 0 RON | 104.514 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 818.665 RON | 821.580 RON | 999.278 RON | −185.910 RON | −177.698 RON | 180.623 RON | 53.308 RON | 127.315 RON | −842.074 RON | 1.022.697 RON | 0 RON | 95.079 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 674.686 RON | 687.763 RON | 960.089 RON | −279.204 RON | −272.326 RON | 165.818 RON | 52.129 RON | 113.689 RON | −1.121.278 RON | 1.287.096 RON | 0 RON | 104.155 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.092.234 RON | 1.098.832 RON | 1.368.909 RON | −281.066 RON | −270.077 RON | 210.321 RON | 24.690 RON | 185.631 RON | −1.402.345 RON | 1.612.666 RON | 0 RON | 169.672 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 1.167.027 RON | 2.169.548 RON | 1.568.339 RON | 579.513 RON | 601.209 RON | 237.020 RON | 14.198 RON | 222.822 RON | −822.832 RON | 1.059.852 RON | 0 RON | 164.669 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.334.319 RON | 1.344.674 RON | 1.579.224 RON | −274.890 RON | −234.550 RON | 53.042 RON | 0 RON | 53.042 RON | −1.097.721 RON | 1.150.763 RON | 0 RON | 9.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.456.089 RON | 1.538.675 RON | 1.527.054 RON | 7.904 RON | 11.621 RON | 36.327 RON | 0 RON | 36.327 RON | −1.089.817 RON | 1.126.144 RON | 0 RON | 19.825 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR DUMITRU
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.089.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
36,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970,4 K RON | 818,7 K RON | 674,7 K RON | 1,09 M RON | 1,17 M RON | 1,33 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 971,5 K RON | 821,6 K RON | 687,8 K RON | 1,10 M RON | 2,17 M RON | 1,34 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 999,3 K RON | 960,1 K RON | 1,37 M RON | 1,57 M RON | 1,58 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | −336,4 K RON | −185,9 K RON | −279,2 K RON | −281,1 K RON | 579,5 K RON | −274,9 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.089.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,8 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,45 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,5%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 905,2 K RON | 249,0 K RON | 363,5% |
| 2020 | 1,02 M RON | 180,6 K RON | 566,2% |
| 2021 | 1,29 M RON | 165,8 K RON | 776,2% |
| 2022 | 1,61 M RON | 210,3 K RON | 766,8% |
| 2023 | 1,06 M RON | 237,0 K RON | 447,2% |
| 2024 | 1,15 M RON | 53,0 K RON | 2.169,5% |
| 2025 | 1,13 M RON | 36,3 K RON | 3.100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970,4 K RON | 818,7 K RON | 674,7 K RON | 1,09 M RON | 1,17 M RON | 1,33 M RON | 1,46 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −336,4 K RON | −185,9 K RON | −279,2 K RON | −281,1 K RON | 579,5 K RON | −274,9 K RON | 7,9 K RON | ▲ 102,9% |
| Total active | 249,0 K RON | 180,6 K RON | 165,8 K RON | 210,3 K RON | 237,0 K RON | 53,0 K RON | 36,3 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −656,2 K RON | −842,1 K RON | −1,12 M RON | −1,40 M RON | −822,8 K RON | −1,10 M RON | −1,09 M RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 905,2 K RON | 1,02 M RON | 1,29 M RON | 1,61 M RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,05 | 0,03 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | -34,67 | -22,71 | -41,38 | -25,73 | 49,66 | -20,60 | 0,54 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 55 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.