TMS MARKETING & BUSINESS CONCEPTS SRL
CUI: 37629710
J35/1969/2017
SRL
Timiş, Sat Pădureni, Comuna Pădureni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37629710
Cod înmatriculare
J35/1969/2017
EUID
ROONRC.J35/1969/2017
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Pădureni, Comuna Pădureni, 258, 307236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 66.196 RON | 73.599 RON | −7.017 RON | −7.403 RON | 101.500 RON | 99.600 RON | 1.900 RON | −18.792 RON | 26.514 RON | 0 RON | 1.979 RON | 93.778 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 66.196 RON | 70.305 RON | −4.109 RON | −4.109 RON | 30.194 RON | 29.294 RON | 900 RON | −22.901 RON | 25.513 RON | 0 RON | 979 RON | 27.582 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSTER ADALBERT
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−22.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−4.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−4,1 K RON
Total Active 2020
30,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 66,2 K RON | 66,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,6 K RON | 70,3 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−22.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (97%)
Active circulante900 RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe979 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 101,5 K RON | 26,1% |
| 2020 | 25,5 K RON | 30,2 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −4,1 K RON | ▲ 41,4% |
| Total active | 101,5 K RON | 30,2 K RON | ▼ 70,3% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | −22,9 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 25,5 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.