TDI FREIGHT S.R.L.
CUI: 37605060
J35/1900/2017
SRL
Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37605060
Cod înmatriculare
J35/1900/2017
EUID
ROONRC.J35/1900/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara, 18, 307306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.416 RON | −7.416 RON | −7.416 RON | 1.720 RON | 116 RON | 1.604 RON | −26.730 RON | 28.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.554 RON | −4.554 RON | −4.554 RON | 316 RON | 0 RON | 316 RON | −31.284 RON | 31.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 269.414 RON | 269.892 RON | 286.271 RON | −19.074 RON | −16.379 RON | 236.658 RON | 195.319 RON | 41.339 RON | −50.058 RON | 286.716 RON | 2.493 RON | 14.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 440.855 RON | 473.342 RON | 474.184 RON | −5.573 RON | −842 RON | 418.143 RON | 368.877 RON | 49.266 RON | −55.631 RON | 473.774 RON | 497 RON | 38.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 322.808 RON | 323.071 RON | 365.675 RON | −45.500 RON | −42.604 RON | 304.507 RON | 253.457 RON | 51.050 RON | −101.131 RON | 405.638 RON | −78 RON | 46.397 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FERENCZ IZABELA-IOLANDA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
CHELU DANIEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−101.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.500 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
322,8 K RON
Rezultat Net 2023
−45,5 K RON
Total Active 2023
304,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 269,4 K RON | 440,9 K RON | 322,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 269,9 K RON | 473,3 K RON | 323,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 4,6 K RON | 286,3 K RON | 474,2 K RON | 365,7 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −4,6 K RON | −19,1 K RON | −5,6 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 532,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−101.131 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,5 K RON (83.2%)
Active circulante51,1 K RON (16.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,4 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,96 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,5 K RON | 1,7 K RON | 1.654,1% |
| 2020 | 31,6 K RON | 316 RON | 10.000,0% |
| 2021 | 286,7 K RON | 236,7 K RON | 121,2% |
| 2022 | 473,8 K RON | 418,1 K RON | 113,3% |
| 2023 | 405,6 K RON | 304,5 K RON | 133,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 269,4 K RON | 440,9 K RON | 322,8 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | −7,4 K RON | −4,6 K RON | −19,1 K RON | −5,6 K RON | −45,5 K RON | ▼ 716,4% |
| Total active | 1,7 K RON | 316 RON | 236,7 K RON | 418,1 K RON | 304,5 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −31,3 K RON | −50,1 K RON | −55,6 K RON | −101,1 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 28,5 K RON | 31,6 K RON | 286,7 K RON | 473,8 K RON | 405,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | ▲ 21,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -7,08 | -1,26 | -14,10 | ▼ 1.019,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 532,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.