ALCA IMPRESA SRL
CUI: 36240934
J35/1867/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36240934
Cod înmatriculare
J35/1867/2016
EUID
ROONRC.J35/1867/2016
Data înmatriculării
2016-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ORION, 14, 31, C, 4, 18, 300706, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ORION
Număr:
14
Bloc:
31
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
300706
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.487 RON | 30.487 RON | 9.861 RON | 19.711 RON | 20.626 RON | 25.094 RON | 0 RON | 25.094 RON | 22.198 RON | 2.896 RON | 1.083 RON | −17.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 9.683 RON | 6.397 RON | 3.286 RON | 3.286 RON | 27.589 RON | 3.004 RON | 24.585 RON | 25.484 RON | 2.105 RON | 3.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.501 RON | 99.877 RON | 103.944 RON | −5.557 RON | −4.067 RON | 56.189 RON | 10.484 RON | 45.705 RON | 19.926 RON | 36.263 RON | 35.615 RON | 335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.438 RON | 63.096 RON | 69.014 RON | −7.293 RON | −5.918 RON | 74.454 RON | 18.754 RON | 55.700 RON | 12.633 RON | 61.821 RON | 45.002 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.706 RON | 71.275 RON | 93.066 RON | −21.791 RON | −21.791 RON | 69.505 RON | 13.340 RON | 56.165 RON | −9.157 RON | 78.662 RON | 40.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.292 RON | 17.925 RON | 50.027 RON | −32.102 RON | −32.102 RON | 37.685 RON | 7.927 RON | 29.758 RON | −41.260 RON | 78.945 RON | 20.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.726 RON | 13.617 RON | 45.932 RON | −32.315 RON | −32.315 RON | 12.645 RON | 4.468 RON | 8.177 RON | −73.575 RON | 86.220 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACSIM ALIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 681.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,7 K RON
Rezultat Net 2025
−32,3 K RON
Total Active 2025
12,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 0 RON | 54,5 K RON | 47,4 K RON | 54,7 K RON | 34,3 K RON | 21,7 K RON |
| Venituri totale | 30,5 K RON | 9,7 K RON | 99,9 K RON | 63,1 K RON | 71,3 K RON | 17,9 K RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 6,4 K RON | 103,9 K RON | 69,0 K RON | 93,1 K RON | 50,0 K RON | 45,9 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 3,3 K RON | −5,6 K RON | −7,3 K RON | −21,8 K RON | −32,1 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (35.3%)
Active circulante8,2 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe350 RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,7%
Marjă netă
-148,7%
ROA
-255,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 25,1 K RON | 11,5% |
| 2020 | 2,1 K RON | 27,6 K RON | 7,6% |
| 2021 | 36,3 K RON | 56,2 K RON | 64,5% |
| 2022 | 61,8 K RON | 74,5 K RON | 83,0% |
| 2023 | 78,7 K RON | 69,5 K RON | 113,2% |
| 2024 | 78,9 K RON | 37,7 K RON | 209,5% |
| 2025 | 86,2 K RON | 12,6 K RON | 681,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,5 K RON | 0 RON | 54,5 K RON | 47,4 K RON | 54,7 K RON | 34,3 K RON | 21,7 K RON | ▼ 36,6% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 3,3 K RON | −5,6 K RON | −7,3 K RON | −21,8 K RON | −32,1 K RON | −32,3 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 25,1 K RON | 27,6 K RON | 56,2 K RON | 74,5 K RON | 69,5 K RON | 37,7 K RON | 12,6 K RON | ▼ 66,4% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 25,5 K RON | 19,9 K RON | 12,6 K RON | −9,2 K RON | −41,3 K RON | −73,6 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 2,1 K RON | 36,3 K RON | 61,8 K RON | 78,7 K RON | 78,9 K RON | 86,2 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 8,67 | 11,68 | 1,26 | 0,90 | 0,71 | 0,38 | 0,09 | ▼ 74,8% |
| Marjă netă (%) | 64,65 | – | -10,20 | -15,37 | -39,83 | -93,61 | -148,74 | ▼ 58,9% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 42 | 30 | 24 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 681.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.