UTILAJ EXCAVĂRI ŞI TERASAMENTE S.R.L.

CUI: 43817734 J3/518/2021 SRL Argeş, Sat Coceneşti, Comuna Mioarele

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43817734

Cod înmatriculare J3/518/2021

EUID ROONRC.J3/518/2021

Data înmatriculării 2021-02-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Coceneşti, Comuna Mioarele, 34A

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Coceneşti, Comuna Mioarele

Număr: 34A

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri
2021	11.900 RON	11.901 RON	7.304 RON	4.240 RON	4.597 RON	7.712 RON	7.712 RON	4.440 RON	3.272 RON	5.700 RON
2022	0 RON	0 RON	347 RON	−347 RON	−347 RON	6.096 RON	6.096 RON	4.094 RON	2.002 RON	5.700 RON
2023	14.550 RON	14.550 RON	10.728 RON	3.217 RON	3.822 RON	9.569 RON	9.569 RON	7.311 RON	2.258 RON	5.700 RON
2024	0 RON	0 RON	7.650 RON	−7.650 RON	−7.650 RON	338 RON	338 RON	−339 RON	677 RON	0 RON
2025	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	338 RON	338 RON	−339 RON	677 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOSIF GEORGE-CRISTINEL

administrator

Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

THELMA ACTUAL SRL — 18.4% cotă de piață (7.282.452 RON)
DENIK CONSTRUCT RUCĂR S.R.L. — 12.0% cotă de piață (4.769.314 RON)
ALDAN CENTER SRL — 7.9% cotă de piață (3.129.857 RON)
ACTIVITY BMS SRL — 6.4% cotă de piață (2.519.857 RON)
AGRO AUTO PREST SRL — 5.8% cotă de piață (2.300.852 RON)
DOSARELE X SPEDITION SRL — 5.3% cotă de piață (2.100.210 RON)
PROMEK TOOLS SRL — 2.8% cotă de piață (1.118.518 RON)
EDY CONSTRUCT METAL S.R.L. — 2.5% cotă de piață (974.080 RON)
CRISTRANS COMPANY 2007 SRL — 2.4% cotă de piață (958.028 RON)
ANDREI SPEDITION CONSTRUCT SRL — 2.0% cotă de piață (806.318 RON)
Alte 73 companii din domeniu — 34.5% cotă de piață

Top format din 83 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−339 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 200.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

338 RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	11,9 K RON	0 RON	14,6 K RON	0 RON
Venituri totale	11,9 K RON	0 RON	14,6 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	7,3 K RON	347 RON	10,7 K RON	7,7 K RON
Rezultat net	4,2 K RON	−347 RON	3,2 K RON	−7,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,50	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,50	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,50	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante338 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar338 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	3,3 K RON	7,7 K RON	42,4%
2022	2,0 K RON	6,1 K RON	32,8%
2023	2,3 K RON	9,6 K RON	23,6%
2024	677 RON	338 RON	200,3%
2025	677 RON	338 RON	200,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	11,9 K RON	0 RON	14,6 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	4,2 K RON	−347 RON	3,2 K RON	−7,7 K RON	0 RON	–
Total active	7,7 K RON	6,1 K RON	9,6 K RON	338 RON	338 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	4,4 K RON	4,1 K RON	7,3 K RON	−339 RON	−339 RON	▲ 0,0%
Datorii totale	3,3 K RON	2,0 K RON	2,3 K RON	677 RON	677 RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	2,36	3,05	4,24	0,50	0,50	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	35,63	–	22,11	–	–	–
Scor bonitate	87	67	95	15	30	▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 200.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.