COLLECTIFY DEPOT S.R.L.
CUI: 48126640
J35/1804/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48126640
Cod înmatriculare
J35/1804/2023
EUID
ROONRC.J35/1804/2023
Data înmatriculării
2023-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARMONIEI, 25, CORP C, 2, 13, 300291, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARMONIEI
Număr:
25
Bloc:
CORP C
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
300291
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 79.776 RON | 83.750 RON | 101.249 RON | −17.499 RON | −17.499 RON | 46.007 RON | 0 RON | 46.007 RON | −17.399 RON | 63.406 RON | 24.478 RON | 16.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 380.514 RON | 392.444 RON | 230.341 RON | 138.168 RON | 162.103 RON | 198.885 RON | 1.897 RON | 196.988 RON | 120.769 RON | 78.116 RON | 126.393 RON | 22.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 411.021 RON | 411.094 RON | 453.854 RON | −44.818 RON | −42.760 RON | 274.303 RON | 26.861 RON | 247.442 RON | 75.951 RON | 203.685 RON | 32.765 RON | 178.685 RON | 0 RON | 5.333 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORGAN DANIEL
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.818 RON)
Cifra de Afaceri 2025
411,0 K RON
Rezultat Net 2025
−44,8 K RON
Total Active 2025
274,3 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,8 K RON | 380,5 K RON | 411,0 K RON |
| Venituri totale | 83,8 K RON | 392,4 K RON | 411,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 230,3 K RON | 453,9 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 138,2 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 621,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,9 K RON (9.8%)
Active circulante247,4 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe178,7 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,54 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,4 K RON | 46,0 K RON | 137,8% |
| 2024 | 78,1 K RON | 198,9 K RON | 39,3% |
| 2025 | 203,7 K RON | 274,3 K RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,8 K RON | 380,5 K RON | 411,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 138,2 K RON | −44,8 K RON | ▼ 132,4% |
| Total active | 46,0 K RON | 198,9 K RON | 274,3 K RON | ▲ 37,9% |
| Capitaluri proprii | −17,4 K RON | 120,8 K RON | 76,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 78,1 K RON | 203,7 K RON | ▲ 160,7% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 2,52 | 1,21 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | -21,94 | 36,31 | -10,90 | ▼ 130,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 44 | ▼ 56,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 621,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.