DELIKAT SRL
CUI: 1807280
J35/1802/1991
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1807280
Cod înmatriculare
J35/1802/1991
EUID
ROONRC.J35/1802/1991
Data înmatriculării
1991-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL ION DRAGALINA, 38-42, 51/A, 300158
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
38-42
Apartament:
51/A
Cod poștal:
300158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64.279 RON | 64.279 RON | 118.708 RON | −55.072 RON | −54.429 RON | 469.289 RON | 412.037 RON | 57.252 RON | 181.903 RON | 287.386 RON | 0 RON | 44.533 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 54.726 RON | 54.726 RON | 133.654 RON | −78.928 RON | −78.928 RON | 430.498 RON | 387.641 RON | 42.857 RON | 102.975 RON | 327.523 RON | 0 RON | 39.558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 60.412 RON | 60.412 RON | 91.489 RON | −31.077 RON | −31.077 RON | 408.505 RON | 363.245 RON | 45.260 RON | 71.898 RON | 336.607 RON | 0 RON | 39.558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCAŞ CLAUDIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,1 K RON
Total Active 2025
408,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 54,7 K RON | 60,4 K RON |
| Venituri totale | 64,3 K RON | 54,7 K RON | 60,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,7 K RON | 133,7 K RON | 91,5 K RON |
| Rezultat net | −55,1 K RON | −78,9 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate363,2 K RON (88.9%)
Active circulante45,3 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,6 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,4%
Marjă netă
-51,4%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 287,4 K RON | 469,3 K RON | 61,2% |
| 2024 | 327,5 K RON | 430,5 K RON | 76,1% |
| 2025 | 336,6 K RON | 408,5 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 54,7 K RON | 60,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −55,1 K RON | −78,9 K RON | −31,1 K RON | ▲ 60,6% |
| Total active | 469,3 K RON | 430,5 K RON | 408,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 181,9 K RON | 103,0 K RON | 71,9 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 287,4 K RON | 327,5 K RON | 336,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,13 | 0,13 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -85,68 | -144,22 | -51,44 | ▲ 64,3% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 45 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.