DARICRI TAXI TRANS S.R.L.

CUI: 43586451 J35/177/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43586451
Cod înmatriculare J35/177/2021
EUID ROONRC.J35/177/2021
Data înmatriculării 2021-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN WOLF, 12, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: JOHANN WOLF
Număr: 12
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 50.359 RON 50.359 RON 93.595 RON −43.622 RON −43.236 RON 38.124 RON 28.673 RON 9.451 RON −39.910 RON 78.034 RON 0 RON 7.127 RON 0 RON 0 RON 1
2024 45.715 RON 50.715 RON 57.293 RON −6.578 RON −6.578 RON 31.811 RON 18.673 RON 13.138 RON −46.488 RON 78.299 RON 0 RON 7.262 RON 0 RON 0 RON 0
2025 67.937 RON 67.937 RON 61.355 RON 5.529 RON 6.582 RON 38.973 RON 8.673 RON 30.300 RON −40.959 RON 79.932 RON 0 RON 8.996 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETCU SEBASTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−40.959 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
39,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 50,4 K RON 45,7 K RON 67,9 K RON
Venituri totale 50,4 K RON 50,7 K RON 67,9 K RON
Cheltuieli totale 93,6 K RON 57,3 K RON 61,4 K RON
Rezultat net −43,6 K RON −6,6 K RON 5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,7 K RON (22.3%)
Active circulante30,3 K RON (77.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,0 K RON
Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,55
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,1%
ROA
14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 78,0 K RON 38,1 K RON 204,7%
2024 78,3 K RON 31,8 K RON 246,1%
2025 79,9 K RON 39,0 K RON 205,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 50,4 K RON 45,7 K RON 67,9 K RON ▲ 48,6%
Rezultat net −43,6 K RON −6,6 K RON 5,5 K RON ▲ 184,1%
Total active 38,1 K RON 31,8 K RON 39,0 K RON ▲ 22,5%
Capitaluri proprii −39,9 K RON −46,5 K RON −41,0 K RON ▲ 11,9%
Datorii totale 78,0 K RON 78,3 K RON 79,9 K RON ▲ 2,1%
Lichiditate curentă 0,12 0,17 0,38 ▲ 125,9%
Marjă netă (%) -86,62 -14,39 8,14 ▲ 156,6%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.