131 TM BIKE SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 189, 307352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 153 RON | −153 RON | −153 RON | 66 RON | 0 RON | 66 RON | −7.643 RON | 7.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.167 RON | 120.798 RON | 86.716 RON | 32.898 RON | 34.082 RON | 28.653 RON | 0 RON | 28.653 RON | 11.023 RON | 17.630 RON | 0 RON | 3.435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.000 RON | 9.999 RON | 15.640 RON | −5.641 RON | −5.641 RON | 19.127 RON | 0 RON | 19.127 RON | 5.382 RON | 13.745 RON | 2.945 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.641 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 120,2 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 120,8 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 153 RON | 86,7 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −153 RON | 32,9 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,40 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 250,00 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,7 K RON | 66 RON | 11.680,3% |
| 2024 | 17,6 K RON | 28,7 K RON | 61,5% |
| 2025 | 13,7 K RON | 19,1 K RON | 71,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 120,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 91,7% |
| Rezultat net | −153 RON | 32,9 K RON | −5,6 K RON | ▼ 117,1% |
| Total active | 66 RON | 28,7 K RON | 19,1 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | 11,0 K RON | 5,4 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 17,6 K RON | 13,7 K RON | ▼ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,63 | 1,39 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | – | 27,38 | -56,41 | ▼ 306,0% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.