BBN PALETTIM S.R.L.

CUI: 39399650 J35/1766/2018 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39399650

Cod înmatriculare J35/1766/2018

EUID ROONRC.J35/1766/2018

Data înmatriculării 2018-05-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Tomnatic, 12, 1, 307287

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Stradă: Tomnatic

Număr: 12

Apartament: 1

Cod poștal: 307287

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	1.698.334 RON	1.698.384 RON	2.306.022 RON	−607.638 RON	−607.638 RON	1.903.327 RON	532.463 RON	1.370.864 RON	−364.186 RON	2.269.070 RON	679.869 RON	574.101 RON	1.557 RON	5
2024	1.776.427 RON	1.778.878 RON	1.845.713 RON	−66.835 RON	−66.835 RON	1.864.944 RON	459.279 RON	1.405.665 RON	−446.163 RON	2.312.664 RON	605.292 RON	617.098 RON	1.557 RON	5
2025	821.888 RON	862.170 RON	1.092.656 RON	−230.486 RON	−230.486 RON	1.210.794 RON	374.618 RON	836.176 RON	−677.837 RON	1.890.188 RON	487.079 RON	289.219 RON	1.557 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KIKEȘ BOBAN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5210 Depozitări

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−677.837 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−230.486 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 156.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

821,9 K RON

Rezultat Net 2025

−230,5 K RON

Total Active 2025

1,21 M RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,70 M RON	1,78 M RON	821,9 K RON
Venituri totale	1,70 M RON	1,78 M RON	862,2 K RON
Cheltuieli totale	2,31 M RON	1,85 M RON	1,09 M RON
Rezultat net	−607,6 K RON	−66,8 K RON	−230,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 555,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−677.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,44	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,18	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,64	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate374,6 K RON (30.9%)

Active circulante836,2 K RON (69.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri487,1 K RON

Creanțe289,2 K RON

Numerar59,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,69
Durata stocaj (zile)	216
Rotație creanțe (ori/an)	2,84
Durata încasare (zile)	128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-28,0%

Marjă netă

-28,0%

ROA

-19,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	2,27 M RON	1,90 M RON	119,2%
2024	2,31 M RON	1,86 M RON	124,0%
2025	1,89 M RON	1,21 M RON	156,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,70 M RON	1,78 M RON	821,9 K RON	▼ 53,7%
Rezultat net	−607,6 K RON	−66,8 K RON	−230,5 K RON	▼ 244,9%
Total active	1,90 M RON	1,86 M RON	1,21 M RON	▼ 35,1%
Capitaluri proprii	−364,2 K RON	−446,2 K RON	−677,8 K RON	▼ 51,9%
Datorii totale	2,27 M RON	2,31 M RON	1,89 M RON	▼ 18,3%
Lichiditate curentă	0,60	0,61	0,44	▼ 27,2%
Marjă netă (%)	-35,78	-3,76	-28,04	▼ 645,7%
Scor bonitate	24	37	12	▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 156.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.