DORIN PAS CU PAS LA BUGU SRL
CUI: 34795068
J35/1755/2015
SRL
Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34795068
Cod înmatriculare
J35/1755/2015
EUID
ROONRC.J35/1755/2015
Data înmatriculării
2015-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cenei, Comuna Cenei, 33, 307100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 241.859 RON | 242.081 RON | 261.085 RON | −21.426 RON | −19.004 RON | 41.276 RON | 2.850 RON | 38.426 RON | −31.119 RON | 72.395 RON | 36.067 RON | 358 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 278.682 RON | 278.682 RON | 294.776 RON | −18.103 RON | −16.094 RON | 62.479 RON | 2.461 RON | 60.018 RON | −49.222 RON | 111.701 RON | 54.270 RON | 1.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 353.533 RON | 363.533 RON | 352.766 RON | 7.285 RON | 10.767 RON | 40.257 RON | 2.073 RON | 38.184 RON | −41.937 RON | 82.194 RON | 30.209 RON | 1.959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 347.654 RON | 347.654 RON | 345.881 RON | −1.714 RON | 1.773 RON | 40.136 RON | 1.684 RON | 38.452 RON | −43.651 RON | 83.787 RON | 35.426 RON | 1.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 529.568 RON | 529.568 RON | 513.383 RON | 10.873 RON | 16.185 RON | 97.210 RON | 1.295 RON | 95.915 RON | −32.778 RON | 129.988 RON | 71.834 RON | 2.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 634.091 RON | 634.331 RON | 597.947 RON | 23.138 RON | 36.384 RON | 129.373 RON | 907 RON | 128.466 RON | −9.640 RON | 139.013 RON | 97.035 RON | 3.831 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 737.130 RON | 740.982 RON | 689.253 RON | 32.996 RON | 51.729 RON | 159.530 RON | 518 RON | 159.012 RON | 23.356 RON | 136.174 RON | 113.924 RON | 13.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELE DORIN
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
737,1 K RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
159,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,9 K RON | 278,7 K RON | 353,5 K RON | 347,7 K RON | 529,6 K RON | 634,1 K RON | 737,1 K RON |
| Venituri totale | 242,1 K RON | 278,7 K RON | 363,5 K RON | 347,7 K RON | 529,6 K RON | 634,3 K RON | 741,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,1 K RON | 294,8 K RON | 352,8 K RON | 345,9 K RON | 513,4 K RON | 597,9 K RON | 689,3 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −18,1 K RON | 7,3 K RON | −1,7 K RON | 10,9 K RON | 23,1 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 785,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518 RON (0.3%)
Active circulante159,0 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,9 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,41 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
4,5%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,4 K RON | 41,3 K RON | 175,4% |
| 2020 | 111,7 K RON | 62,5 K RON | 178,8% |
| 2021 | 82,2 K RON | 40,3 K RON | 204,2% |
| 2022 | 83,8 K RON | 40,1 K RON | 208,8% |
| 2023 | 130,0 K RON | 97,2 K RON | 133,7% |
| 2024 | 139,0 K RON | 129,4 K RON | 107,5% |
| 2025 | 136,2 K RON | 159,5 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,9 K RON | 278,7 K RON | 353,5 K RON | 347,7 K RON | 529,6 K RON | 634,1 K RON | 737,1 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −18,1 K RON | 7,3 K RON | −1,7 K RON | 10,9 K RON | 23,1 K RON | 33,0 K RON | ▲ 42,6% |
| Total active | 41,3 K RON | 62,5 K RON | 40,3 K RON | 40,1 K RON | 97,2 K RON | 129,4 K RON | 159,5 K RON | ▲ 23,3% |
| Capitaluri proprii | −31,1 K RON | −49,2 K RON | −41,9 K RON | −43,7 K RON | −32,8 K RON | −9,6 K RON | 23,4 K RON | ▲ 342,3% |
| Datorii totale | 72,4 K RON | 111,7 K RON | 82,2 K RON | 83,8 K RON | 130,0 K RON | 139,0 K RON | 136,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,54 | 0,46 | 0,46 | 0,74 | 0,92 | 1,17 | ▲ 26,4% |
| Marjă netă (%) | -8,86 | -6,50 | 2,06 | -0,49 | 2,05 | 3,65 | 4,48 | ▲ 22,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 40 | 12 | 50 | 50 | 70 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 785,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.