ALFA SYSTEM MONTAJ SRL
CUI: 31972890
J35/1725/2013
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31972890
Cod înmatriculare
J35/1725/2013
EUID
ROONRC.J35/1725/2013
Data înmatriculării
2013-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, X, 10, 307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.029.859 RON | 1.060.028 RON | 894.113 RON | 155.274 RON | 165.915 RON | 748.331 RON | 61.208 RON | 687.123 RON | 522.601 RON | 226.602 RON | 305.079 RON | 268.314 RON | 0 RON | 872 RON | 3 |
| 2020 | 1.025.944 RON | 1.055.539 RON | 867.083 RON | 179.028 RON | 188.456 RON | 1.011.890 RON | 46.471 RON | 965.419 RON | 526.482 RON | 486.067 RON | 349.396 RON | 337.497 RON | 0 RON | 659 RON | 1 |
| 2021 | 1.065.606 RON | 1.084.890 RON | 897.355 RON | 176.649 RON | 187.535 RON | 686.782 RON | 97.307 RON | 589.475 RON | 176.889 RON | 510.818 RON | 299.571 RON | 219.195 RON | 0 RON | 925 RON | 3 |
| 2022 | 1.204.653 RON | 1.208.586 RON | 922.662 RON | 273.837 RON | 285.924 RON | 1.100.320 RON | 63.989 RON | 1.036.331 RON | 450.726 RON | 650.551 RON | 508.394 RON | 113.561 RON | 0 RON | 957 RON | 3 |
| 2023 | 1.204.300 RON | 1.211.024 RON | 1.057.028 RON | 142.076 RON | 153.996 RON | 921.613 RON | 374.399 RON | 547.214 RON | 238.499 RON | 684.537 RON | 228.217 RON | 273.016 RON | 0 RON | 1.423 RON | 3 |
| 2024 | 1.188.180 RON | 1.228.480 RON | 1.168.986 RON | 29.478 RON | 59.494 RON | 1.492.579 RON | 473.707 RON | 1.018.872 RON | 176.976 RON | 1.316.286 RON | 836.929 RON | 173.685 RON | 0 RON | 683 RON | 4 |
| 2025 | 2.259.648 RON | 2.290.174 RON | 2.008.303 RON | 225.490 RON | 281.871 RON | 1.049.541 RON | 612.953 RON | 436.588 RON | 225.730 RON | 825.042 RON | 256.609 RON | 168.458 RON | 0 RON | 1.231 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBĂ DUMITRU
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,26 M RON
Rezultat Net 2025
225,5 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 2,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 894,1 K RON | 867,1 K RON | 897,4 K RON | 922,7 K RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 179,0 K RON | 176,6 K RON | 273,8 K RON | 142,1 K RON | 29,5 K RON | 225,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate613,0 K RON (58.4%)
Active circulante436,6 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256,6 K RON
Creanțe168,5 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,81 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,41 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,0%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,6 K RON | 748,3 K RON | 30,3% |
| 2020 | 486,1 K RON | 1,01 M RON | 48,0% |
| 2021 | 510,8 K RON | 686,8 K RON | 74,4% |
| 2022 | 650,6 K RON | 1,10 M RON | 59,1% |
| 2023 | 684,5 K RON | 921,6 K RON | 74,3% |
| 2024 | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 88,2% |
| 2025 | 825,0 K RON | 1,05 M RON | 78,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 2,26 M RON | ▲ 90,2% |
| Rezultat net | 155,3 K RON | 179,0 K RON | 176,6 K RON | 273,8 K RON | 142,1 K RON | 29,5 K RON | 225,5 K RON | ▲ 664,9% |
| Total active | 748,3 K RON | 1,01 M RON | 686,8 K RON | 1,10 M RON | 921,6 K RON | 1,49 M RON | 1,05 M RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 522,6 K RON | 526,5 K RON | 176,9 K RON | 450,7 K RON | 238,5 K RON | 177,0 K RON | 225,7 K RON | ▲ 27,5% |
| Datorii totale | 226,6 K RON | 486,1 K RON | 510,8 K RON | 650,6 K RON | 684,5 K RON | 1,32 M RON | 825,0 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 1,99 | 1,15 | 1,59 | 0,80 | 0,77 | 0,53 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 15,08 | 17,45 | 16,58 | 22,73 | 11,80 | 2,48 | 9,98 | ▲ 302,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 67 | 90 | 53 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (225,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.