CAA DESIGN SRL
CUI: 16481881
J35/1664/2004
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16481881
Cod înmatriculare
J35/1664/2004
EUID
ROONRC.J35/1664/2004
Data înmatriculării
2004-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, CARPAŢI, 31/2, 307220, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
31/2
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.529 RON | 56.531 RON | 55.031 RON | −326 RON | 1.500 RON | 42.171 RON | 9.283 RON | 32.888 RON | 36.960 RON | 5.211 RON | 0 RON | 27.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.908 RON | 17.911 RON | 10.409 RON | 6.951 RON | 7.502 RON | 35.946 RON | 6.497 RON | 29.449 RON | 27.911 RON | 8.035 RON | 0 RON | 11.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.950 RON | −5.950 RON | −5.950 RON | 26.401 RON | 3.850 RON | 22.551 RON | 21.792 RON | 4.609 RON | 0 RON | 21.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 59 RON | −59 RON | −59 RON | 22.921 RON | 3.850 RON | 19.071 RON | 21.733 RON | 1.188 RON | 0 RON | 17.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.921 RON | 3.850 RON | 19.071 RON | 21.733 RON | 1.188 RON | 0 RON | 17.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22.922 RON | 3.850 RON | 19.072 RON | 21.733 RON | 1.189 RON | 0 RON | 17.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.014 RON | −2.014 RON | −2.014 RON | 20.908 RON | 1.836 RON | 19.072 RON | 19.719 RON | 1.189 RON | 0 RON | 17.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELCIU MIHAI-VALENTIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.014 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 56,5 K RON | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 10,4 K RON | 6,0 K RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −326 RON | 7,0 K RON | −6,0 K RON | −59 RON | 0 RON | 0 RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (8.8%)
Active circulante19,1 K RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 42,2 K RON | 12,4% |
| 2020 | 8,0 K RON | 35,9 K RON | 22,4% |
| 2021 | 4,6 K RON | 26,4 K RON | 17,5% |
| 2022 | 1,2 K RON | 22,9 K RON | 5,2% |
| 2023 | 1,2 K RON | 22,9 K RON | 5,2% |
| 2024 | 1,2 K RON | 22,9 K RON | 5,2% |
| 2025 | 1,2 K RON | 20,9 K RON | 5,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,5 K RON | 17,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −326 RON | 7,0 K RON | −6,0 K RON | −59 RON | 0 RON | 0 RON | −2,0 K RON | – |
| Total active | 42,2 K RON | 35,9 K RON | 26,4 K RON | 22,9 K RON | 22,9 K RON | 22,9 K RON | 20,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 37,0 K RON | 27,9 K RON | 21,8 K RON | 21,7 K RON | 21,7 K RON | 21,7 K RON | 19,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 8,0 K RON | 4,6 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 6,31 | 3,67 | 4,89 | 16,05 | 16,05 | 16,04 | 16,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -0,58 | 38,82 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 87 | 67 | 75 | 75 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (16.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.