TIMMOBCERAN S.R.L.
CUI: 48003060
J35/1559/2023
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48003060
Cod înmatriculare
J35/1559/2023
EUID
ROONRC.J35/1559/2023
Data înmatriculării
2023-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, PUZ UNITATE, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
PUZ UNITATE
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 217.388 RON | 217.388 RON | 193.700 RON | 21.557 RON | 23.688 RON | 51.038 RON | 0 RON | 51.038 RON | 21.757 RON | 29.281 RON | 21.536 RON | 22.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 360.852 RON | 396.130 RON | 355.464 RON | 35.438 RON | 40.666 RON | 142.818 RON | 0 RON | 142.818 RON | 57.195 RON | 85.623 RON | 80.619 RON | 48.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 353.758 RON | 399.765 RON | 475.420 RON | −81.660 RON | −75.655 RON | 62.722 RON | 0 RON | 62.722 RON | −24.465 RON | 87.187 RON | 24.393 RON | 37.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERANU ANAMARIA
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.660 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
353,8 K RON
Rezultat Net 2025
−81,7 K RON
Total Active 2025
62,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,4 K RON | 360,9 K RON | 353,8 K RON |
| Venituri totale | 217,4 K RON | 396,1 K RON | 399,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,7 K RON | 355,5 K RON | 475,4 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 35,4 K RON | −81,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 447,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe37,5 K RON
Numerar809 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,50 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,43 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-130,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,3 K RON | 51,0 K RON | 57,4% |
| 2024 | 85,6 K RON | 142,8 K RON | 60,0% |
| 2025 | 87,2 K RON | 62,7 K RON | 139,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,4 K RON | 360,9 K RON | 353,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 35,4 K RON | −81,7 K RON | ▼ 330,4% |
| Total active | 51,0 K RON | 142,8 K RON | 62,7 K RON | ▼ 56,1% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | 57,2 K RON | −24,5 K RON | ▼ 142,8% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 85,6 K RON | 87,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,67 | 0,72 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 9,92 | 9,82 | -23,08 | ▼ 335,0% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.