TIMASI DEZVOLTARE S.R.L.

CUI: 39314823 J35/1559/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39314823
Cod înmatriculare J35/1559/2018
EUID ROONRC.J35/1559/2018
Data înmatriculării 2018-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, PAUL CHINEZU, 4, 17A, 300048, BIROU B

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: PAUL CHINEZU
Număr: 4
Apartament: 17A
Cod poștal: 300048
Completare adresă: BIROU B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 53.668 RON 62.068 RON 58.698 RON 1.233 RON 3.370 RON 1.297.501 RON 1.174.307 RON 123.194 RON 3.074 RON 1.294.427 RON 34.315 RON 60.065 RON 0 RON 0 RON 0
2025 103.852 RON 107.031 RON 179.546 RON −72.515 RON −72.515 RON 1.887.616 RON 1.811.374 RON 76.242 RON −119.441 RON 2.007.057 RON 23.040 RON 13.044 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUTUC ŞTEFAN ILIE
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−119.441 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.515 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,9 K RON
Rezultat Net 2025
−72,5 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 53,7 K RON 103,9 K RON
Venituri totale 62,1 K RON 107,0 K RON
Cheltuieli totale 58,7 K RON 179,5 K RON
Rezultat net 1,2 K RON −72,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,81 M RON (96%)
Active circulante76,2 K RON (4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,0 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar40,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,51
Durata stocaj (zile) 81
Rotație creanțe (ori/an) 7,96
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-69,8%
Marjă netă
-69,8%
ROA
-3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,29 M RON 1,30 M RON 99,8%
2025 2,01 M RON 1,89 M RON 106,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 53,7 K RON 103,9 K RON ▲ 93,5%
Rezultat net 1,2 K RON −72,5 K RON ▼ 5.981,2%
Total active 1,30 M RON 1,89 M RON ▲ 45,5%
Capitaluri proprii 3,1 K RON −119,4 K RON ▼ 3.985,5%
Datorii totale 1,29 M RON 2,01 M RON ▲ 55,1%
Lichiditate curentă 0,10 0,04 ▼ 60,1%
Marjă netă (%) 2,30 -69,83 ▼ 3.136,1%
Scor bonitate 38 19 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.