DR MĂDĂLINA TIMIRCAN S.R.L.-D.
CUI: 43576784
J35/155/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43576784
Cod înmatriculare
J35/155/2021
EUID
ROONRC.J35/155/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DÎMBOVIŢA, 76, 300152, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DÎMBOVIŢA
Număr:
76
Cod poștal:
300152
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40.579 RON | 40.579 RON | 45.438 RON | −4.859 RON | −4.859 RON | 39.536 RON | 24.799 RON | 14.737 RON | 22.659 RON | 16.877 RON | 0 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.340 RON | 104.340 RON | 93.954 RON | 3.876 RON | 10.386 RON | 219.870 RON | 187.585 RON | 32.285 RON | 26.535 RON | 193.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 218.878 RON | 218.878 RON | 179.113 RON | 28.104 RON | 39.765 RON | 300.371 RON | 254.063 RON | 46.308 RON | 54.639 RON | 245.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIRCAN MĂDĂLINA-OTILIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
218,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,1 K RON
Total Active 2025
300,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 104,3 K RON | 218,9 K RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 104,3 K RON | 218,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON | 94,0 K RON | 179,1 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 3,9 K RON | 28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,1 K RON (84.6%)
Active circulante46,3 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar46,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,2%
Marjă netă
12,8%
ROA
9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,9 K RON | 39,5 K RON | 42,7% |
| 2024 | 193,3 K RON | 219,9 K RON | 87,9% |
| 2025 | 245,7 K RON | 300,4 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 104,3 K RON | 218,9 K RON | ▲ 109,8% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 3,9 K RON | 28,1 K RON | ▲ 625,1% |
| Total active | 39,5 K RON | 219,9 K RON | 300,4 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 26,5 K RON | 54,6 K RON | ▲ 105,9% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 193,3 K RON | 245,7 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,17 | 0,19 | ▲ 12,8% |
| Marjă netă (%) | -11,97 | 3,71 | 12,84 | ▲ 246,1% |
| Scor bonitate | 47 | 53 | 68 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.