GEO-STEF CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, P-ta. VIDRARU, 2, D9/6, A, 3, 8, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 62.122 RON | 62.250 RON | 59.756 RON | 1.736 RON | 2.494 RON | 18.378 RON | 3.430 RON | 14.948 RON | −31.921 RON | 50.299 RON | 4.344 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.315 RON | 65.074 RON | 65.799 RON | −1.193 RON | −725 RON | 18.910 RON | 469 RON | 18.441 RON | −33.114 RON | 52.024 RON | 4.037 RON | 6.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 94.613 RON | 111.871 RON | 104.641 RON | 5.468 RON | 7.230 RON | 60.399 RON | 39.832 RON | 20.567 RON | −27.646 RON | 88.045 RON | 4.821 RON | 13.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4649 — Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Top format din 101 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−27.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 59,3 K RON | 94,6 K RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 65,1 K RON | 111,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,8 K RON | 65,8 K RON | 104,6 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −1,2 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,63 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,93 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,3 K RON | 18,4 K RON | 273,7% |
| 2024 | 52,0 K RON | 18,9 K RON | 275,1% |
| 2025 | 88,0 K RON | 60,4 K RON | 145,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,1 K RON | 59,3 K RON | 94,6 K RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −1,2 K RON | 5,5 K RON | ▲ 558,3% |
| Total active | 18,4 K RON | 18,9 K RON | 60,4 K RON | ▲ 219,4% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | −33,1 K RON | −27,6 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 52,0 K RON | 88,0 K RON | ▲ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,35 | 0,23 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | 2,79 | -2,01 | 5,78 | ▲ 387,6% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.