FIL-KAD IMOBILIARE SRL
CUI: 21581763
J35/1520/2007
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21581763
Cod înmatriculare
J35/1520/2007
EUID
ROONRC.J35/1520/2007
Data înmatriculării
2007-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Str. JÓZSEF ATTILA, 17A, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. JÓZSEF ATTILA
Număr:
17A
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.455 RON | 116.455 RON | 115.024 RON | 266 RON | 1.431 RON | 1.047.628 RON | 863.099 RON | 184.529 RON | 392.010 RON | 684.540 RON | 128.947 RON | 0 RON | 0 RON | 28.922 RON | 1 |
| 2020 | 142.818 RON | 142.818 RON | 140.562 RON | 769 RON | 2.256 RON | 1.095.193 RON | 837.463 RON | 257.730 RON | 392.779 RON | 731.336 RON | 128.947 RON | 123.200 RON | 0 RON | 28.922 RON | 1 |
| 2021 | 114.744 RON | 117.744 RON | 106.428 RON | 7.861 RON | 11.316 RON | 1.171.005 RON | 814.609 RON | 356.396 RON | 400.640 RON | 799.287 RON | 128.947 RON | 1 RON | 0 RON | 28.922 RON | 1 |
| 2022 | 107.451 RON | 107.658 RON | 138.996 RON | −33.389 RON | −31.338 RON | 925.266 RON | 793.516 RON | 131.750 RON | 367.192 RON | 586.996 RON | 128.947 RON | 1.431 RON | 0 RON | 28.922 RON | 1 |
| 2023 | 176.900 RON | 182.169 RON | 179.480 RON | 2.247 RON | 2.689 RON | 1.137.219 RON | 985.209 RON | 152.010 RON | 369.417 RON | 796.724 RON | 128.947 RON | 2 RON | 0 RON | 28.922 RON | 1 |
| 2024 | 203.905 RON | 203.905 RON | 182.777 RON | 17.799 RON | 21.128 RON | 1.090.340 RON | 935.795 RON | 154.545 RON | 387.216 RON | 732.046 RON | 128.947 RON | 4.506 RON | 0 RON | 28.922 RON | 1 |
| 2025 | 232.812 RON | 232.813 RON | 255.764 RON | −22.951 RON | −22.951 RON | 1.037.298 RON | 886.382 RON | 150.916 RON | 364.265 RON | 701.955 RON | 128.947 RON | 13.181 RON | 0 RON | 28.922 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXĂ TITU
administrator
Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.951 RON)
Cifra de Afaceri 2025
232,8 K RON
Rezultat Net 2025
−23,0 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 142,8 K RON | 114,7 K RON | 107,5 K RON | 176,9 K RON | 203,9 K RON | 232,8 K RON |
| Venituri totale | 116,5 K RON | 142,8 K RON | 117,7 K RON | 107,7 K RON | 182,2 K RON | 203,9 K RON | 232,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,0 K RON | 140,6 K RON | 106,4 K RON | 139,0 K RON | 179,5 K RON | 182,8 K RON | 255,8 K RON |
| Rezultat net | 266 RON | 769 RON | 7,9 K RON | −33,4 K RON | 2,2 K RON | 17,8 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate886,4 K RON (85.5%)
Active circulante150,9 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,9 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,66 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 684,5 K RON | 1,05 M RON | 65,3% |
| 2020 | 731,3 K RON | 1,10 M RON | 66,8% |
| 2021 | 799,3 K RON | 1,17 M RON | 68,3% |
| 2022 | 587,0 K RON | 925,3 K RON | 63,4% |
| 2023 | 796,7 K RON | 1,14 M RON | 70,1% |
| 2024 | 732,0 K RON | 1,09 M RON | 67,1% |
| 2025 | 702,0 K RON | 1,04 M RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 142,8 K RON | 114,7 K RON | 107,5 K RON | 176,9 K RON | 203,9 K RON | 232,8 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 266 RON | 769 RON | 7,9 K RON | −33,4 K RON | 2,2 K RON | 17,8 K RON | −23,0 K RON | ▼ 228,9% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 1,17 M RON | 925,3 K RON | 1,14 M RON | 1,09 M RON | 1,04 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 392,0 K RON | 392,8 K RON | 400,6 K RON | 367,2 K RON | 369,4 K RON | 387,2 K RON | 364,3 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 684,5 K RON | 731,3 K RON | 799,3 K RON | 587,0 K RON | 796,7 K RON | 732,0 K RON | 702,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,35 | 0,45 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 0,54 | 6,85 | -31,07 | 1,27 | 8,73 | -9,86 | ▼ 212,9% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | 30 | 58 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.