HEXCLOUDSOLUTIONS SRL
CUI: 37470451
J35/1495/2017
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37470451
Cod înmatriculare
J35/1495/2017
EUID
ROONRC.J35/1495/2017
Data înmatriculării
2017-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SOARELUI, 30, 2, 21, 307220, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
SOARELUI
Număr:
30
Etaj:
2
Apartament:
21
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.380 RON | 5.380 RON | 118.604 RON | −113.390 RON | −113.224 RON | 55.138 RON | 48.805 RON | 6.333 RON | −34.831 RON | 78.948 RON | 0 RON | 5.380 RON | 11.021 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 59.778 RON | 59.968 RON | 113.850 RON | −54.486 RON | −53.882 RON | 136.079 RON | 106.025 RON | 30.054 RON | −89.317 RON | 225.396 RON | 0 RON | 23.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.390 RON | 7.390 RON | 39.243 RON | −32.075 RON | −31.853 RON | 81.358 RON | 75.753 RON | 5.605 RON | −121.392 RON | 202.750 RON | 0 RON | 5.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN CIPRIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−121.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−32.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
7,4 K RON
Rezultat Net 2021
−32,1 K RON
Total Active 2021
81,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 59,8 K RON | 7,4 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 60,0 K RON | 7,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,6 K RON | 113,9 K RON | 39,2 K RON |
| Rezultat net | −113,4 K RON | −54,5 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 26,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−121.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,8 K RON (93.1%)
Active circulante5,6 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar225 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-431,0%
Marjă netă
-434,0%
ROA
-39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,9 K RON | 55,1 K RON | 143,2% |
| 2020 | 225,4 K RON | 136,1 K RON | 165,6% |
| 2021 | 202,8 K RON | 81,4 K RON | 249,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 59,8 K RON | 7,4 K RON | ▼ 87,6% |
| Rezultat net | −113,4 K RON | −54,5 K RON | −32,1 K RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 55,1 K RON | 136,1 K RON | 81,4 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −34,8 K RON | −89,3 K RON | −121,4 K RON | ▼ 35,9% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 225,4 K RON | 202,8 K RON | ▼ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,13 | 0,03 | ▼ 79,3% |
| Marjă netă (%) | -2.107,62 | -91,15 | -434,03 | ▼ 376,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.