MBMTEAM BARISTA S.R.L.
CUI: 42576689
J35/1256/2020
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42576689
Cod înmatriculare
J35/1256/2020
EUID
ROONRC.J35/1256/2020
Data înmatriculării
2020-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Destinului, 3, 2, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Destinului
Număr:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 259.896 RON | 259.896 RON | 147.905 RON | 109.495 RON | 111.991 RON | 132.359 RON | 0 RON | 132.359 RON | 109.695 RON | 22.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 300.720 RON | 314.382 RON | 206.712 RON | 104.840 RON | 107.670 RON | 228.996 RON | 21.764 RON | 207.232 RON | 214.635 RON | 14.361 RON | 3.194 RON | 179.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.546.870 RON | 1.714.641 RON | 1.452.595 RON | 248.872 RON | 262.046 RON | 1.773.208 RON | 1.305.169 RON | 468.039 RON | 463.507 RON | 979.430 RON | 52.250 RON | 307.364 RON | 333.229 RON | 2.958 RON | 7 |
| 2023 | 1.653.003 RON | 1.940.977 RON | 1.688.423 RON | 238.436 RON | 252.554 RON | 1.610.329 RON | 1.002.529 RON | 607.800 RON | 701.940 RON | 864.517 RON | 29.127 RON | 536.095 RON | 45.255 RON | 1.383 RON | 8 |
| 2024 | 1.826.415 RON | 1.871.670 RON | 1.841.408 RON | 2.959 RON | 30.262 RON | 1.590.444 RON | 783.818 RON | 806.626 RON | 704.899 RON | 903.032 RON | 83.569 RON | 708.803 RON | 0 RON | 17.487 RON | 8 |
| 2025 | 1.501.745 RON | 1.517.985 RON | 2.117.156 RON | −599.171 RON | −599.171 RON | 992.675 RON | 578.768 RON | 413.907 RON | 105.728 RON | 887.099 RON | 28.039 RON | 345.818 RON | 0 RON | 152 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONA CĂTĂLIN-ŞTEFAN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−599.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
−599,2 K RON
Total Active 2025
992,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,9 K RON | 300,7 K RON | 1,55 M RON | 1,65 M RON | 1,83 M RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 259,9 K RON | 314,4 K RON | 1,71 M RON | 1,94 M RON | 1,87 M RON | 1,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 147,9 K RON | 206,7 K RON | 1,45 M RON | 1,69 M RON | 1,84 M RON | 2,12 M RON |
| Rezultat net | 109,5 K RON | 104,8 K RON | 248,9 K RON | 238,4 K RON | 3,0 K RON | −599,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate578,8 K RON (58.3%)
Active circulante413,9 K RON (41.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe345,8 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,56 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,9%
Marjă netă
-39,9%
ROA
-60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,7 K RON | 132,4 K RON | 17,1% |
| 2021 | 14,4 K RON | 229,0 K RON | 6,3% |
| 2022 | 979,4 K RON | 1,77 M RON | 55,2% |
| 2023 | 864,5 K RON | 1,61 M RON | 53,7% |
| 2024 | 903,0 K RON | 1,59 M RON | 56,8% |
| 2025 | 887,1 K RON | 992,7 K RON | 89,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,9 K RON | 300,7 K RON | 1,55 M RON | 1,65 M RON | 1,83 M RON | 1,50 M RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 109,5 K RON | 104,8 K RON | 248,9 K RON | 238,4 K RON | 3,0 K RON | −599,2 K RON | ▼ 20.349,1% |
| Total active | 132,4 K RON | 229,0 K RON | 1,77 M RON | 1,61 M RON | 1,59 M RON | 992,7 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 109,7 K RON | 214,6 K RON | 463,5 K RON | 701,9 K RON | 704,9 K RON | 105,7 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 14,4 K RON | 979,4 K RON | 864,5 K RON | 903,0 K RON | 887,1 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 5,84 | 14,43 | 0,48 | 0,70 | 0,89 | 0,47 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 42,13 | 34,86 | 16,09 | 14,42 | 0,16 | -39,90 | ▼ 25.037,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 63 | 73 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.