SOCĂCEL LA SOARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, 248, 307350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 336.935 RON | 351.935 RON | 337.794 RON | 10.621 RON | 14.141 RON | 89.194 RON | 72.203 RON | 16.991 RON | −90.595 RON | 179.789 RON | 3.623 RON | 1.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.973 RON | 192.840 RON | 198.784 RON | −11.729 RON | −5.944 RON | 81.539 RON | 72.203 RON | 9.336 RON | −102.324 RON | 183.863 RON | 3.199 RON | 2.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 246.228 RON | 426.228 RON | 307.062 RON | 106.634 RON | 119.166 RON | 37.036 RON | 0 RON | 37.036 RON | 4.309 RON | 32.727 RON | 5.363 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,9 K RON | 187,0 K RON | 246,2 K RON |
| Venituri totale | 351,9 K RON | 192,8 K RON | 426,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 337,8 K RON | 198,8 K RON | 307,1 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −11,7 K RON | 106,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,91 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 253,84 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 179,8 K RON | 89,2 K RON | 201,6% |
| 2024 | 183,9 K RON | 81,5 K RON | 225,5% |
| 2025 | 32,7 K RON | 37,0 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,9 K RON | 187,0 K RON | 246,2 K RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | −11,7 K RON | 106,6 K RON | ▲ 1.009,1% |
| Total active | 89,2 K RON | 81,5 K RON | 37,0 K RON | ▼ 54,6% |
| Capitaluri proprii | −90,6 K RON | −102,3 K RON | 4,3 K RON | ▲ 104,2% |
| Datorii totale | 179,8 K RON | 183,9 K RON | 32,7 K RON | ▼ 82,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 1,13 | ▲ 2.127,8% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | -6,27 | 43,31 | ▲ 790,7% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 80 | ▲ 566,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.