TRANSFLO VIV SRL

CUI: 34542529 J35/1204/2015 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34542529
Cod înmatriculare J35/1204/2015
EUID ROONRC.J35/1204/2015
Data înmatriculării 2015-05-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Romul Ladea, 13B

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: Romul Ladea
Număr: 13B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.413.777 RON 1.415.657 RON 1.432.349 RON −30.841 RON −16.692 RON 536.182 RON 105.766 RON 430.416 RON −603.941 RON 1.081.746 RON 126.679 RON 287.222 RON 92.125 RON 33.748 RON 4
2024 1.114.224 RON 1.117.707 RON 999.954 RON 84.794 RON 117.753 RON 124.646 RON 65.071 RON 59.575 RON −519.147 RON 664.574 RON 0 RON 43.459 RON 12.125 RON 32.906 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂBUŢA FLORIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−519.147 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 533.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
84,8 K RON
Total Active 2024
124,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,41 M RON 1,11 M RON
Venituri totale 1,42 M RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 1,43 M RON 1.000,0 K RON
Rezultat net −30,8 K RON 84,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 814,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−519.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,1 K RON (52.2%)
Active circulante59,6 K RON (47.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe43,5 K RON
Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 25,64
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
7,6%
ROA
68,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,08 M RON 536,2 K RON 201,8%
2024 664,6 K RON 124,6 K RON 533,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,41 M RON 1,11 M RON ▼ 21,2%
Rezultat net −30,8 K RON 84,8 K RON ▲ 374,9%
Total active 536,2 K RON 124,6 K RON ▼ 76,8%
Capitaluri proprii −603,9 K RON −519,1 K RON ▲ 14,0%
Datorii totale 1,08 M RON 664,6 K RON ▼ 38,6%
Lichiditate curentă 0,40 0,09 ▼ 77,5%
Marjă netă (%) -2,18 7,61 ▲ 449,1%
Scor bonitate 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,8 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 533.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.