SCHATECO FOOD SRL
CUI: 30193370
J35/1163/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30193370
Cod înmatriculare
J35/1163/2012
EUID
ROONRC.J35/1163/2012
Data înmatriculării
2012-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 9, 1, 8, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
9
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.048 RON | 85.048 RON | 111.204 RON | −28.708 RON | −26.156 RON | 90.844 RON | 600 RON | 90.244 RON | 80.794 RON | 10.050 RON | 0 RON | 83.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 39.541 RON | −39.540 RON | −39.540 RON | 51.011 RON | 600 RON | 50.411 RON | 41.254 RON | 9.757 RON | 1.116 RON | 43.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 858 RON | 858 RON | 1.116 RON | −258 RON | −258 RON | 50.753 RON | 600 RON | 50.153 RON | 40.996 RON | 9.757 RON | 0 RON | 43.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.142 RON | 155.143 RON | 152.248 RON | 657 RON | 2.895 RON | 63.567 RON | 600 RON | 62.967 RON | 41.653 RON | 21.914 RON | 0 RON | 32.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.977 RON | 133.977 RON | 131.410 RON | 2.150 RON | 2.567 RON | 66.485 RON | 600 RON | 65.885 RON | 29.054 RON | 37.431 RON | 0 RON | 11.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.599 RON | 294.599 RON | 285.923 RON | 2.026 RON | 8.676 RON | 142.664 RON | 107.029 RON | 35.635 RON | 31.080 RON | 111.584 RON | 0 RON | 14.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 327.751 RON | 327.751 RON | 295.640 RON | 23.218 RON | 32.111 RON | 129.752 RON | 74.761 RON | 54.991 RON | 54.298 RON | 75.454 RON | 0 RON | 12.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGLAS STEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
327,8 K RON
Rezultat Net 2025
23,2 K RON
Total Active 2025
129,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 0 RON | 858 RON | 155,1 K RON | 134,0 K RON | 294,6 K RON | 327,8 K RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 1 RON | 858 RON | 155,1 K RON | 134,0 K RON | 294,6 K RON | 327,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 39,5 K RON | 1,1 K RON | 152,2 K RON | 131,4 K RON | 285,9 K RON | 295,6 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −39,5 K RON | −258 RON | 657 RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON | 23,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,8 K RON (57.6%)
Active circulante55,0 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,68 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,1%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 90,8 K RON | 11,1% |
| 2020 | 9,8 K RON | 51,0 K RON | 19,1% |
| 2021 | 9,8 K RON | 50,8 K RON | 19,2% |
| 2022 | 21,9 K RON | 63,6 K RON | 34,5% |
| 2023 | 37,4 K RON | 66,5 K RON | 56,3% |
| 2024 | 111,6 K RON | 142,7 K RON | 78,2% |
| 2025 | 75,5 K RON | 129,8 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 0 RON | 858 RON | 155,1 K RON | 134,0 K RON | 294,6 K RON | 327,8 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −39,5 K RON | −258 RON | 657 RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON | 23,2 K RON | ▲ 1.046,0% |
| Total active | 90,8 K RON | 51,0 K RON | 50,8 K RON | 63,6 K RON | 66,5 K RON | 142,7 K RON | 129,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 80,8 K RON | 41,3 K RON | 41,0 K RON | 41,7 K RON | 29,1 K RON | 31,1 K RON | 54,3 K RON | ▲ 74,7% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 9,8 K RON | 9,8 K RON | 21,9 K RON | 37,4 K RON | 111,6 K RON | 75,5 K RON | ▼ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 8,98 | 5,17 | 5,14 | 2,87 | 1,76 | 0,32 | 0,73 | ▲ 128,2% |
| Marjă netă (%) | -57,36 | – | -30,07 | 0,42 | 1,60 | 0,69 | 7,08 | ▲ 926,1% |
| Scor bonitate | 64 | 60 | 64 | 85 | 67 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.