CASTLE ROCK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 71, IV, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 234.500 RON | 234.500 RON | 56.750 RON | 175.522 RON | 177.750 RON | 182.416 RON | 3.500 RON | 178.916 RON | 177.553 RON | 4.863 RON | 0 RON | 148.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 246.200 RON | 246.200 RON | 63.285 RON | 180.502 RON | 182.915 RON | 185.243 RON | 500 RON | 184.743 RON | 180.514 RON | 4.729 RON | 0 RON | 154.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,5 K RON | 246,2 K RON |
| Venituri totale | 234,5 K RON | 246,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,8 K RON | 63,3 K RON |
| Rezultat net | 175,5 K RON | 180,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 39,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 39,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 39,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,9 K RON | 182,4 K RON | 2,7% |
| 2025 | 4,7 K RON | 185,2 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,5 K RON | 246,2 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 175,5 K RON | 180,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Total active | 182,4 K RON | 185,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 177,6 K RON | 180,5 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 4,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 36,79 | 39,07 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 74,85 | 73,32 | ▼ 2,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (39.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.