AGRICOLA LORIS & MONI SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Loc. Gătaia, Oraş Gătaia, GHEORGHE DOJA, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 225.878 RON | 225.878 RON | 371.805 RON | −148.109 RON | −145.927 RON | 323.924 RON | 65.043 RON | 258.881 RON | −249.054 RON | 553.847 RON | 55.600 RON | 183.830 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 86.223 RON | 86.223 RON | 259.579 RON | −173.786 RON | −173.356 RON | 256.009 RON | 68.719 RON | 187.290 RON | −422.800 RON | 659.678 RON | 55.600 RON | 90.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 294.124 RON | 401.681 RON | 383.659 RON | 15.519 RON | 18.022 RON | 340.291 RON | 67.669 RON | 272.622 RON | −407.280 RON | 728.440 RON | 216.930 RON | 29.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−407.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,9 K RON | 86,2 K RON | 294,1 K RON |
| Venituri totale | 225,9 K RON | 86,2 K RON | 401,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,8 K RON | 259,6 K RON | 383,7 K RON |
| Rezultat net | −148,1 K RON | −173,8 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 269 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,03 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 553,8 K RON | 323,9 K RON | 171,0% |
| 2024 | 659,7 K RON | 256,0 K RON | 257,7% |
| 2025 | 728,4 K RON | 340,3 K RON | 214,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,9 K RON | 86,2 K RON | 294,1 K RON | ▲ 241,1% |
| Rezultat net | −148,1 K RON | −173,8 K RON | 15,5 K RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 323,9 K RON | 256,0 K RON | 340,3 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | −249,1 K RON | −422,8 K RON | −407,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 553,8 K RON | 659,7 K RON | 728,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,28 | 0,37 | ▲ 31,8% |
| Marjă netă (%) | -65,57 | -201,55 | 5,28 | ▲ 102,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.