GLIMARRAL`18 S.R.L.

CUI: 39146371 J35/1139/2018 SRL Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39146371

Cod înmatriculare J35/1139/2018

EUID ROONRC.J35/1139/2018

Data înmatriculării 2018-04-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 1248, 307095

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Cenad, Comuna Cenad

Număr: 1248

Cod poștal: 307095

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	101.444 RON	102.334 RON	89.175 RON	12.144 RON	13.159 RON	68.038 RON	68.038 RON	42.609 RON	25.591 RON	0 RON	31.757 RON	162 RON	1
2020	105.422 RON	105.665 RON	93.825 RON	10.802 RON	11.840 RON	83.154 RON	83.154 RON	53.411 RON	31.543 RON	0 RON	43.278 RON	1.800 RON	1
2021	77.601 RON	92.915 RON	108.529 RON	−16.373 RON	−15.614 RON	75.141 RON	75.141 RON	37.038 RON	41.503 RON	0 RON	54.960 RON	3.400 RON	1
2022	180.840 RON	181.119 RON	139.632 RON	39.714 RON	41.487 RON	115.463 RON	115.463 RON	76.752 RON	38.711 RON	4.531 RON	90.312 RON	0 RON	1
2023	94.051 RON	94.928 RON	155.942 RON	−61.776 RON	−61.014 RON	106.834 RON	106.834 RON	14.976 RON	91.858 RON	5.408 RON	65.713 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GLIGOR CRISTIAN CĂTĂLIN

administrator

Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−61.776 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

94,1 K RON

Rezultat Net 2023

−61,8 K RON

Total Active 2023

106,8 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	101,4 K RON	105,4 K RON	77,6 K RON	180,8 K RON	94,1 K RON
Venituri totale	102,3 K RON	105,7 K RON	92,9 K RON	181,1 K RON	94,9 K RON
Cheltuieli totale	89,2 K RON	93,8 K RON	108,5 K RON	139,6 K RON	155,9 K RON
Rezultat net	12,1 K RON	10,8 K RON	−16,4 K RON	39,7 K RON	−61,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 130,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,16	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,10	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,39	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,16	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante106,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON

Creanțe65,7 K RON

Numerar35,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	17,39
Durata stocaj (zile)	21
Rotație creanțe (ori/an)	1,43
Durata încasare (zile)	255

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-64,9%

Marjă netă

-65,7%

ROA

-57,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	25,6 K RON	68,0 K RON	37,6%
2020	31,5 K RON	83,2 K RON	37,9%
2021	41,5 K RON	75,1 K RON	55,2%
2022	38,7 K RON	115,5 K RON	33,5%
2023	91,9 K RON	106,8 K RON	86,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	101,4 K RON	105,4 K RON	77,6 K RON	180,8 K RON	94,1 K RON	▼ 48,0%
Rezultat net	12,1 K RON	10,8 K RON	−16,4 K RON	39,7 K RON	−61,8 K RON	▼ 255,6%
Total active	68,0 K RON	83,2 K RON	75,1 K RON	115,5 K RON	106,8 K RON	▼ 7,5%
Capitaluri proprii	42,6 K RON	53,4 K RON	37,0 K RON	76,8 K RON	15,0 K RON	▼ 80,5%
Datorii totale	25,6 K RON	31,5 K RON	41,5 K RON	38,7 K RON	91,9 K RON	▲ 137,3%
Lichiditate curentă	2,66	2,64	1,81	2,98	1,16	▼ 61,0%
Marjă netă (%)	11,97	10,25	-21,10	21,96	-65,68	▼ 399,1%
Scor bonitate	87	87	47	100	37	▼ 63,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.