ALEX-CAMA S.R.L.

CUI: 43903509 J35/1077/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43903509
Cod înmatriculare J35/1077/2021
EUID ROONRC.J35/1077/2021
Data înmatriculării 2021-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, SAMUIL ŞAGOVICI, 115

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: SAMUIL ŞAGOVICI
Număr: 115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 25.415 RON 25.626 RON 28.970 RON −3.710 RON −3.344 RON 43.200 RON 5.490 RON 37.710 RON 12.667 RON 30.533 RON 9 RON 28.600 RON 0 RON 0 RON 0
2024 28.208 RON 33.083 RON 37.136 RON −4.053 RON −4.053 RON 33.276 RON 0 RON 33.276 RON 8.614 RON 24.662 RON 7 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 23.066 RON 23.066 RON 20.380 RON 2.265 RON 2.686 RON 30.424 RON 0 RON 30.424 RON 2.506 RON 27.918 RON 7 RON 30.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VATA ALEX-IACOB
administrator
ANCONA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 25,4 K RON 28,2 K RON 23,1 K RON
Venituri totale 25,6 K RON 33,1 K RON 23,1 K RON
Cheltuieli totale 29,0 K RON 37,1 K RON 20,4 K RON
Rezultat net −3,7 K RON −4,1 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,09 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,09 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7 RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar417 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3.295,14
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,77
Durata încasare (zile) 475

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,8%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,5 K RON 43,2 K RON 70,7%
2024 24,7 K RON 33,3 K RON 74,1%
2025 27,9 K RON 30,4 K RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,4 K RON 28,2 K RON 23,1 K RON ▼ 18,2%
Rezultat net −3,7 K RON −4,1 K RON 2,3 K RON ▲ 155,9%
Total active 43,2 K RON 33,3 K RON 30,4 K RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii 12,7 K RON 8,6 K RON 2,5 K RON ▼ 70,9%
Datorii totale 30,5 K RON 24,7 K RON 27,9 K RON ▲ 13,2%
Lichiditate curentă 1,24 1,35 1,09 ▼ 19,2%
Marjă netă (%) -14,60 -14,37 9,82 ▲ 168,3%
Scor bonitate 44 52 55 ▲ 5,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.