BON STEEL INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Venus, 35, 300694, Etaj, SAD 2, compartiment B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 146.801 RON | 147.515 RON | 95.734 RON | 50.335 RON | 51.781 RON | 804.887 RON | 802.734 RON | 2.153 RON | 568.938 RON | 260.115 RON | 0 RON | 149 RON | 15.754 RON | 39.920 RON | 1 |
| 2024 | 221.163 RON | 224.614 RON | 147.858 RON | 66.116 RON | 76.756 RON | 802.065 RON | 769.908 RON | 32.157 RON | 635.054 RON | 186.217 RON | 0 RON | 14.530 RON | 2.508 RON | 21.714 RON | 1 |
| 2025 | 214.501 RON | 221.018 RON | 189.284 RON | 27.046 RON | 31.734 RON | 781.773 RON | 754.400 RON | 27.373 RON | 679.428 RON | 114.500 RON | 0 RON | 12.115 RON | 17.443 RON | 29.598 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 1,123 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 221,2 K RON | 214,5 K RON |
| Venituri totale | 147,5 K RON | 224,6 K RON | 221,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,7 K RON | 147,9 K RON | 189,3 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 66,1 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,71 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 260,1 K RON | 804,9 K RON | 32,3% |
| 2024 | 186,2 K RON | 802,1 K RON | 23,2% |
| 2025 | 114,5 K RON | 781,8 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 221,2 K RON | 214,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 66,1 K RON | 27,0 K RON | ▼ 59,1% |
| Total active | 804,9 K RON | 802,1 K RON | 781,8 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 568,9 K RON | 635,1 K RON | 679,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 260,1 K RON | 186,2 K RON | 114,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,17 | 0,24 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 34,29 | 29,89 | 12,61 | ▼ 57,8% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 65 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.