THERMOINOX CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 39095006 J35/1002/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39095006
Cod înmatriculare J35/1002/2018
EUID ROONRC.J35/1002/2018
Data înmatriculării 2018-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, POMICULTURII, 26, 8, INCAPEREA 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: POMICULTURII
Număr: 26
Apartament: 8
Completare adresă: INCAPEREA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 80.360 RON 129.746 RON 217.093 RON −87.347 RON −87.347 RON 11.645.875 RON 10.421.606 RON 1.224.269 RON −472.211 RON 12.118.086 RON 569.074 RON 404.355 RON 0 RON 0 RON 1
2025 545.423 RON 562.063 RON 827.057 RON −264.994 RON −264.994 RON 12.897.708 RON 11.881.862 RON 1.015.846 RON −737.205 RON 13.634.913 RON 591.018 RON 319.232 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CEBAN GABRIEL
administrator
Loc. Chișinău, Moldova
Pagina administratorului
CEBAN VEACESLAV
administrator
CERNITA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−737.205 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−264.994 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
545,4 K RON
Rezultat Net 2025
−265,0 K RON
Total Active 2025
12,90 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 80,4 K RON 545,4 K RON
Venituri totale 129,7 K RON 562,1 K RON
Cheltuieli totale 217,1 K RON 827,1 K RON
Rezultat net −87,3 K RON −265,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−737.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,88 M RON (92.1%)
Active circulante1,02 M RON (7.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri591,0 K RON
Creanțe319,2 K RON
Numerar105,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,92
Durata stocaj (zile) 396
Rotație creanțe (ori/an) 1,71
Durata încasare (zile) 214

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-48,6%
Marjă netă
-48,6%
ROA
-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 12,12 M RON 11,65 M RON 104,1%
2025 13,63 M RON 12,90 M RON 105,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 80,4 K RON 545,4 K RON ▲ 578,7%
Rezultat net −87,3 K RON −265,0 K RON ▼ 203,4%
Total active 11,65 M RON 12,90 M RON ▲ 10,7%
Capitaluri proprii −472,2 K RON −737,2 K RON ▼ 56,1%
Datorii totale 12,12 M RON 13,63 M RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 0,10 0,07 ▼ 26,2%
Marjă netă (%) -108,69 -48,59 ▲ 55,3%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.