DELFAST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Cerbu, Comuna Albota, 211, 117031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79.614 RON | 79.616 RON | 48.670 RON | 28.557 RON | 30.946 RON | 32.123 RON | 0 RON | 32.123 RON | 28.757 RON | 3.366 RON | 0 RON | 7.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.958 RON | 88.315 RON | 69.972 RON | 15.694 RON | 18.343 RON | 20.594 RON | 0 RON | 20.594 RON | 15.894 RON | 4.700 RON | 836 RON | 6.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.948 RON | 64.948 RON | 61.854 RON | 2.449 RON | 3.094 RON | 49.314 RON | 0 RON | 49.314 RON | 18.343 RON | 31.415 RON | 0 RON | 39.456 RON | 0 RON | 444 RON | 0 |
| 2024 | 47.730 RON | 49.609 RON | 77.343 RON | −27.734 RON | −27.734 RON | 16.994 RON | 0 RON | 16.994 RON | −9.391 RON | 27.600 RON | 0 RON | 6.350 RON | 0 RON | 1.215 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 14.299 RON | −14.299 RON | −14.299 RON | 6.987 RON | 0 RON | 6.987 RON | −23.690 RON | 31.892 RON | 0 RON | 6.805 RON | 0 RON | 1.215 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 2,659 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−23.690 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 456.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 88,0 K RON | 64,9 K RON | 47,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79,6 K RON | 88,3 K RON | 64,9 K RON | 49,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 70,0 K RON | 61,9 K RON | 77,3 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 15,7 K RON | 2,4 K RON | −27,7 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,4 K RON | 32,1 K RON | 10,5% |
| 2022 | 4,7 K RON | 20,6 K RON | 22,8% |
| 2023 | 31,4 K RON | 49,3 K RON | 63,7% |
| 2024 | 27,6 K RON | 17,0 K RON | 162,4% |
| 2025 | 31,9 K RON | 7,0 K RON | 456,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 88,0 K RON | 64,9 K RON | 47,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 15,7 K RON | 2,4 K RON | −27,7 K RON | −14,3 K RON | ▲ 48,4% |
| Total active | 32,1 K RON | 20,6 K RON | 49,3 K RON | 17,0 K RON | 7,0 K RON | ▼ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 28,8 K RON | 15,9 K RON | 18,3 K RON | −9,4 K RON | −23,7 K RON | ▼ 152,3% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 4,7 K RON | 31,4 K RON | 27,6 K RON | 31,9 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 9,54 | 4,38 | 1,57 | 0,62 | 0,22 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | 35,87 | 17,84 | 3,77 | -58,11 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 456.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.