DOCIU TOP S.R.L.
CUI: 45016490
J34/795/2021
SRL
Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45016490
Cod înmatriculare
J34/795/2021
EUID
ROONRC.J34/795/2021
Data înmatriculării
2021-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Zimnicei, 100, 147165
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă:
Zimnicei
Număr:
100
Cod poștal:
147165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68.266 RON | 68.266 RON | 37.188 RON | 30.409 RON | 31.078 RON | 37.728 RON | 0 RON | 37.728 RON | 30.409 RON | 7.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 392.901 RON | 392.901 RON | 349.523 RON | 39.528 RON | 43.378 RON | 100.610 RON | 260 RON | 100.350 RON | 60.908 RON | 42.262 RON | 0 RON | 4.400 RON | 0 RON | 2.560 RON | 7 |
| 2023 | 498.601 RON | 498.601 RON | 433.875 RON | 60.264 RON | 64.726 RON | 92.336 RON | 260 RON | 92.076 RON | 45.173 RON | 49.723 RON | 0 RON | 62.566 RON | 0 RON | 2.560 RON | 8 |
| 2024 | 531.750 RON | 531.750 RON | 440.584 RON | 80.839 RON | 91.166 RON | 102.734 RON | 260 RON | 102.474 RON | 80.839 RON | 24.455 RON | 2.003 RON | 56.616 RON | 0 RON | 2.560 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOCIU CIPRIAN
administrator
Comuna Cervenia, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
531,8 K RON
Rezultat Net 2024
80,8 K RON
Total Active 2024
102,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,3 K RON | 392,9 K RON | 498,6 K RON | 531,8 K RON |
| Venituri totale | 68,3 K RON | 392,9 K RON | 498,6 K RON | 531,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 349,5 K RON | 433,9 K RON | 440,6 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 39,5 K RON | 60,3 K RON | 80,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 746,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260 RON (0.3%)
Active circulante102,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe56,6 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 265,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
15,2%
ROA
78,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,3 K RON | 37,7 K RON | 19,4% |
| 2022 | 42,3 K RON | 100,6 K RON | 42,0% |
| 2023 | 49,7 K RON | 92,3 K RON | 53,9% |
| 2024 | 24,5 K RON | 102,7 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,3 K RON | 392,9 K RON | 498,6 K RON | 531,8 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 39,5 K RON | 60,3 K RON | 80,8 K RON | ▲ 34,1% |
| Total active | 37,7 K RON | 100,6 K RON | 92,3 K RON | 102,7 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | 60,9 K RON | 45,2 K RON | 80,8 K RON | ▲ 79,0% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 42,3 K RON | 49,7 K RON | 24,5 K RON | ▼ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 5,15 | 2,37 | 1,85 | 4,19 | ▲ 126,3% |
| Marjă netă (%) | 44,54 | 10,06 | 12,09 | 15,20 | ▲ 25,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 100 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (80,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.