URBAN LAGUNA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov, Eroilor, 25, 147215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69.427 RON | 69.720 RON | 8.225 RON | 51.656 RON | 61.495 RON | 46.012 RON | 0 RON | 46.012 RON | 39.345 RON | 6.667 RON | 0 RON | 2.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.725 RON | 114.198 RON | 19.779 RON | 79.869 RON | 94.419 RON | 110.782 RON | 0 RON | 110.782 RON | 95.301 RON | 15.481 RON | 0 RON | 2.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.732 RON | 67.371 RON | 70.909 RON | −4.212 RON | −3.538 RON | 36.256 RON | 0 RON | 36.256 RON | 6.118 RON | 30.527 RON | 0 RON | 8.512 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,4 K RON | 113,7 K RON | 64,7 K RON |
| Venituri totale | 69,7 K RON | 114,2 K RON | 67,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 19,8 K RON | 70,9 K RON |
| Rezultat net | 51,7 K RON | 79,9 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,7 K RON | 46,0 K RON | 14,5% |
| 2024 | 15,5 K RON | 110,8 K RON | 14,0% |
| 2025 | 30,5 K RON | 36,3 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,4 K RON | 113,7 K RON | 64,7 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | 51,7 K RON | 79,9 K RON | −4,2 K RON | ▼ 105,3% |
| Total active | 46,0 K RON | 110,8 K RON | 36,3 K RON | ▼ 67,3% |
| Capitaluri proprii | 39,3 K RON | 95,3 K RON | 6,1 K RON | ▼ 93,6% |
| Datorii totale | 6,7 K RON | 15,5 K RON | 30,5 K RON | ▲ 97,2% |
| Lichiditate curentă | 6,90 | 7,16 | 1,19 | ▼ 83,4% |
| Marjă netă (%) | 74,40 | 70,23 | -6,51 | ▼ 109,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.