CAT ALENPROJECT S.R.L.

CUI: 40177371 J34/743/2018 SRL Teleorman, Sat Târnava, Comuna Botoroaga
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40177371
Cod înmatriculare J34/743/2018
EUID ROONRC.J34/743/2018
Data înmatriculării 2018-11-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Târnava, Comuna Botoroaga, Digului, 40, 147027

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Târnava, Comuna Botoroaga
Stradă: Digului
Număr: 40
Cod poștal: 147027

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 13.415 RON 14.485 RON −1.070 RON −1.070 RON 761.412 RON 460.016 RON 301.396 RON −8.524 RON 486.012 RON 0 RON 0 RON 283.924 RON 0 RON 1
2024 48.200 RON 148.156 RON 163.741 RON −16.067 RON −15.585 RON 379.666 RON 366.453 RON 13.213 RON −24.591 RON 211.831 RON 0 RON 2.250 RON 199.718 RON 7.292 RON 1
2025 27.000 RON 185.611 RON 156.682 RON 28.659 RON 28.929 RON 274.792 RON 272.891 RON 1.901 RON 4.068 RON 225.659 RON 0 RON 1 RON 52.357 RON 7.292 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CATANĂ CRISTINA FLORENTINA
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Pagina administratorului
RUSU EMANOIL
administrator
Comuna Peretu, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,0 K RON
Rezultat Net 2025
28,7 K RON
Total Active 2025
274,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 48,2 K RON 27,0 K RON
Venituri totale 13,4 K RON 148,2 K RON 185,6 K RON
Cheltuieli totale 14,5 K RON 163,7 K RON 156,7 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −16,1 K RON 28,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate272,9 K RON (99.3%)
Active circulante1,9 K RON (0.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1 RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 27.000,00
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
107,1%
Marjă netă
106,1%
ROA
10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 486,0 K RON 761,4 K RON 63,8%
2024 211,8 K RON 379,7 K RON 55,8%
2025 225,7 K RON 274,8 K RON 82,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 48,2 K RON 27,0 K RON ▼ 44,0%
Rezultat net −1,1 K RON −16,1 K RON 28,7 K RON ▲ 278,4%
Total active 761,4 K RON 379,7 K RON 274,8 K RON ▼ 27,6%
Capitaluri proprii −8,5 K RON −24,6 K RON 4,1 K RON ▲ 116,5%
Datorii totale 486,0 K RON 211,8 K RON 225,7 K RON ▲ 6,5%
Lichiditate curentă 0,62 0,06 0,01 ▼ 86,5%
Marjă netă (%) – -33,33 106,14 ▲ 418,5%
Scor bonitate 27 12 48 ▲ 300,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.