UTIL D & Y CON S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Sat Târnava, Comuna Botoroaga, Principală, 65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 520 RON | 380 RON | 200 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 520 RON | 380 RON | 200 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 520 RON | 380 RON | 200 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 520 RON | 380 RON | 200 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.321 RON | −23.321 RON | −23.321 RON | 142.579 RON | 520 RON | 142.059 RON | −23.121 RON | 165.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 18.743 RON | 44.275 RON | −25.532 RON | −25.532 RON | 446.387 RON | 431.598 RON | 14.789 RON | −48.653 RON | 198.253 RON | 0 RON | 0 RON | 296.787 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 87.000 RON | 289.455 RON | 246.003 RON | 36.500 RON | 43.452 RON | 350.837 RON | 319.143 RON | 31.694 RON | −12.152 RON | 178.657 RON | 0 RON | 24.272 RON | 184.332 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4312 — Lucrări de pregătire a terenului
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−12.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18,7 K RON | 289,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,3 K RON | 44,3 K RON | 246,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −23,3 K RON | −25,5 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 700 RON | 900 RON | 77,8% |
| 2020 | 700 RON | 900 RON | 77,8% |
| 2021 | 700 RON | 900 RON | 77,8% |
| 2022 | 700 RON | 900 RON | 77,8% |
| 2023 | 165,7 K RON | 142,6 K RON | 116,2% |
| 2024 | 198,3 K RON | 446,4 K RON | 44,4% |
| 2025 | 178,7 K RON | 350,8 K RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 87,0 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −23,3 K RON | −25,5 K RON | 36,5 K RON | ▲ 243,0% |
| Total active | 900 RON | 900 RON | 900 RON | 900 RON | 142,6 K RON | 446,4 K RON | 350,8 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | −23,1 K RON | −48,7 K RON | −12,2 K RON | ▲ 75,0% |
| Datorii totale | 700 RON | 700 RON | 700 RON | 700 RON | 165,7 K RON | 198,3 K RON | 178,7 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,86 | 0,07 | 0,18 | ▲ 137,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | 41,95 | – |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 48 | 48 | 27 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.