GLASS DESIGN PROJECT S.R.L.

CUI: 43632892 J34/61/2021 SRL Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43632892
Cod înmatriculare J34/61/2021
EUID ROONRC.J34/61/2021
Data înmatriculării 2021-01-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 173, 1611, E, 4, 74, 140085

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Alexandria
Stradă: DUNĂRII
Număr: 173
Bloc: 1611
Scară: E
Etaj: 4
Apartament: 74
Cod poștal: 140085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 327.320 RON 327.320 RON 312.443 RON 12.429 RON 14.877 RON 94.182 RON 81 RON 94.101 RON 12.479 RON 53.403 RON 4.942 RON 38.750 RON 28.300 RON 0 RON 2
2022 186.103 RON 186.104 RON 201.357 RON −18.312 RON −15.253 RON 90.746 RON 0 RON 90.746 RON −5.833 RON 87.140 RON 44.418 RON 32.450 RON 9.439 RON 0 RON 2
2023 9.439 RON 9.439 RON 32.850 RON −23.411 RON −23.411 RON 41.662 RON 0 RON 41.662 RON −29.244 RON 70.906 RON 13.663 RON 27.969 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GANEA LINDA ALEXANDRA
administrator
Loc. Zimnicea, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−29.244 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.411 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 170.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
9,4 K RON
Rezultat Net 2023
−23,4 K RON
Total Active 2023
41,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 327,3 K RON 186,1 K RON 9,4 K RON
Venituri totale 327,3 K RON 186,1 K RON 9,4 K RON
Cheltuieli totale 312,4 K RON 201,4 K RON 32,9 K RON
Rezultat net 12,4 K RON −18,3 K RON −23,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −143,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−29.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,7 K RON
Creanțe28,0 K RON
Numerar30 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,69
Durata stocaj (zile) 528
Rotație creanțe (ori/an) 0,34
Durata încasare (zile) 1.082

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-248,0%
Marjă netă
-248,0%
ROA
-56,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 53,4 K RON 94,2 K RON 56,7%
2022 87,1 K RON 90,7 K RON 96,0%
2023 70,9 K RON 41,7 K RON 170,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 327,3 K RON 186,1 K RON 9,4 K RON ▼ 94,9%
Rezultat net 12,4 K RON −18,3 K RON −23,4 K RON ▼ 27,8%
Total active 94,2 K RON 90,7 K RON 41,7 K RON ▼ 54,1%
Capitaluri proprii 12,5 K RON −5,8 K RON −29,2 K RON ▼ 401,4%
Datorii totale 53,4 K RON 87,1 K RON 70,9 K RON ▼ 18,6%
Lichiditate curentă 1,76 1,04 0,59 ▼ 43,6%
Marjă netă (%) 3,80 -9,84 -248,02 ▼ 2.420,5%
Scor bonitate 62 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 170.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.