DOILIV ICE S.R.L.

CUI: 41155533 J34/538/2019 SRL Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41155533
Cod înmatriculare J34/538/2019
EUID ROONRC.J34/538/2019
Data înmatriculării 2019-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov, Răsăritului, 4, 147215

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Nanov, Comuna Nanov
Stradă: Răsăritului
Număr: 4
Cod poștal: 147215

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 64.230 RON 64.230 RON 47.814 RON 15.774 RON 16.416 RON 15.974 RON 92 RON 15.882 RON 15.974 RON 0 RON 0 RON 912 RON 0 RON 0 RON 1
2020 75.363 RON 75.363 RON 39.584 RON 35.025 RON 35.779 RON 72.104 RON 0 RON 72.104 RON 50.999 RON 21.105 RON 446 RON 5.783 RON 0 RON 0 RON 1
2021 446 RON 446 RON 903 RON −457 RON −457 RON 70.431 RON 0 RON 70.431 RON 50.542 RON 19.889 RON 0 RON 5.783 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEACĂ DEMETRIUS- LIVIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−457 RON)
Cifra de Afaceri 2021
446 RON
Rezultat Net 2021
−457 RON
Total Active 2021
70,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 64,2 K RON 75,4 K RON 446 RON
Venituri totale 64,2 K RON 75,4 K RON 446 RON
Cheltuieli totale 47,8 K RON 39,6 K RON 903 RON
Rezultat net 15,8 K RON 35,0 K RON −457 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −17,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,25 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,54 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante70,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,8 K RON
Numerar64,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.733

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-102,5%
Marjă netă
-102,5%
ROA
-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 0 RON 16,0 K RON 0,0%
2020 21,1 K RON 72,1 K RON 29,3%
2021 19,9 K RON 70,4 K RON 28,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 64,2 K RON 75,4 K RON 446 RON ▼ 99,4%
Rezultat net 15,8 K RON 35,0 K RON −457 RON ▼ 101,3%
Total active 16,0 K RON 72,1 K RON 70,4 K RON ▼ 2,3%
Capitaluri proprii 16,0 K RON 51,0 K RON 50,5 K RON ▼ 0,9%
Datorii totale 0 RON 21,1 K RON 19,9 K RON ▼ 5,8%
Lichiditate curentă – 3,42 3,54 ▲ 3,7%
Marjă netă (%) 24,56 46,48 -102,47 ▼ 320,5%
Scor bonitate 67 95 64 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (3.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.