GEO - TONI SRL
CUI: 27943455
J34/42/2011
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27943455
Cod înmatriculare
J34/42/2011
EUID
ROONRC.J34/42/2011
Data înmatriculării
2011-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, TURNU MĂGURELE, 1, 590, A, 2, 7, 140003
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
TURNU MĂGURELE
Număr:
1
Bloc:
590
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
140003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.900 RON | 23.900 RON | 21.847 RON | 1.336 RON | 2.053 RON | 1.231 RON | 0 RON | 1.231 RON | −30.652 RON | 31.883 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.902 RON | 18.902 RON | 16.754 RON | 1.581 RON | 2.148 RON | 2.052 RON | 0 RON | 2.052 RON | −29.072 RON | 31.124 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.047 RON | 20.047 RON | 24.261 RON | −4.651 RON | −4.214 RON | 2.556 RON | 0 RON | 2.556 RON | −33.511 RON | 36.067 RON | 1.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.545 RON | 41.545 RON | 37.398 RON | 4.147 RON | 4.147 RON | 2.243 RON | 0 RON | 2.243 RON | −29.364 RON | 31.607 RON | 1.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.555 RON | 41.555 RON | 50.795 RON | −9.331 RON | −9.240 RON | 2.044 RON | 0 RON | 2.044 RON | −38.697 RON | 40.741 RON | 1.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 31.214 RON | 31.714 RON | 24.106 RON | 6.369 RON | 7.608 RON | 12.322 RON | 7.388 RON | 4.934 RON | −32.328 RON | 44.650 RON | 1.640 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.826 RON | 33.826 RON | 30.758 RON | 2.489 RON | 3.068 RON | 5.133 RON | 4.221 RON | 912 RON | −29.839 RON | 34.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN GEORGE
administrator
BIVOLIŢA, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 681.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 18,9 K RON | 20,0 K RON | 41,5 K RON | 41,6 K RON | 31,2 K RON | 33,8 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 18,9 K RON | 20,0 K RON | 41,5 K RON | 41,6 K RON | 31,7 K RON | 33,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 16,8 K RON | 24,3 K RON | 37,4 K RON | 50,8 K RON | 24,1 K RON | 30,8 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 1,6 K RON | −4,7 K RON | 4,1 K RON | −9,3 K RON | 6,4 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (82.2%)
Active circulante912 RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar912 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,4%
ROA
48,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,9 K RON | 1,2 K RON | 2.590,0% |
| 2020 | 31,1 K RON | 2,1 K RON | 1.516,8% |
| 2021 | 36,1 K RON | 2,6 K RON | 1.411,1% |
| 2022 | 31,6 K RON | 2,2 K RON | 1.409,1% |
| 2023 | 40,7 K RON | 2,0 K RON | 1.993,2% |
| 2024 | 44,7 K RON | 12,3 K RON | 362,4% |
| 2025 | 35,0 K RON | 5,1 K RON | 681,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 18,9 K RON | 20,0 K RON | 41,5 K RON | 41,6 K RON | 31,2 K RON | 33,8 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 1,6 K RON | −4,7 K RON | 4,1 K RON | −9,3 K RON | 6,4 K RON | 2,5 K RON | ▼ 60,9% |
| Total active | 1,2 K RON | 2,1 K RON | 2,6 K RON | 2,2 K RON | 2,0 K RON | 12,3 K RON | 5,1 K RON | ▼ 58,3% |
| Capitaluri proprii | −30,7 K RON | −29,1 K RON | −33,5 K RON | −29,4 K RON | −38,7 K RON | −32,3 K RON | −29,8 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 31,1 K RON | 36,1 K RON | 31,6 K RON | 40,7 K RON | 44,7 K RON | 35,0 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,03 | ▼ 76,4% |
| Marjă netă (%) | 5,59 | 8,36 | -23,20 | 9,98 | -22,45 | 20,40 | 7,36 | ▼ 63,9% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 27 | 50 | 12 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 681.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.