CĂTĂLIN DMC TRANS S.R.L.
CUI: 46099647
J34/357/2022
SRL
Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46099647
Cod înmatriculare
J34/357/2022
EUID
ROONRC.J34/357/2022
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti, Piteşti, 357, 147015
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti
Stradă:
Piteşti
Număr:
357
Cod poștal:
147015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 144.001 RON | 144.014 RON | 124.843 RON | 16.808 RON | 19.171 RON | 52.027 RON | 0 RON | 52.027 RON | 17.008 RON | 55.019 RON | 0 RON | 41.291 RON | 0 RON | 20.000 RON | 1 |
| 2023 | 107.509 RON | 107.509 RON | 178.471 RON | −72.037 RON | −70.962 RON | 19.679 RON | 0 RON | 19.679 RON | −55.029 RON | 94.708 RON | 0 RON | 10.506 RON | 0 RON | 20.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU SILVIU-GHEORGHIȚĂ
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−55.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−72.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 481.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
107,5 K RON
Rezultat Net 2023
−72,0 K RON
Total Active 2023
19,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 107,5 K RON |
| Venituri totale | 144,0 K RON | 107,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,8 K RON | 178,5 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −72,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−55.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,23 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,0%
Marjă netă
-67,0%
ROA
-366,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55,0 K RON | 52,0 K RON | 105,8% |
| 2023 | 94,7 K RON | 19,7 K RON | 481,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 107,5 K RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −72,0 K RON | ▼ 528,6% |
| Total active | 52,0 K RON | 19,7 K RON | ▼ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | −55,0 K RON | ▼ 423,5% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 94,7 K RON | ▲ 72,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,21 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 11,67 | -67,01 | ▼ 674,2% |
| Scor bonitate | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.