INNOVAMIX DECOR S.R.L.
CUI: 42785685
J34/336/2020
SRL
Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42785685
Cod înmatriculare
J34/336/2020
EUID
ROONRC.J34/336/2020
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Nanov, Comuna Nanov, Dunării, 195, 147215
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Nanov, Comuna Nanov
Stradă:
Dunării
Număr:
195
Cod poștal:
147215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.029 RON | 2.029 RON | 31.818 RON | −29.789 RON | −29.789 RON | 68.380 RON | 122 RON | 68.258 RON | −29.589 RON | 97.969 RON | 67.347 RON | 338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 269.788 RON | 306.452 RON | 261.667 RON | 41.054 RON | 44.785 RON | 189.250 RON | 51.224 RON | 138.026 RON | 11.505 RON | 177.745 RON | 70.281 RON | 710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE IONUŢ
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
269,8 K RON
Rezultat Net 2021
41,1 K RON
Total Active 2021
189,3 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 269,8 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 306,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 261,7 K RON |
| Rezultat net | −29,8 K RON | 41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 537,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (27.1%)
Active circulante138,0 K RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,3 K RON
Creanțe710 RON
Numerar67,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 379,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,2%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 98,0 K RON | 68,4 K RON | 143,3% |
| 2021 | 177,7 K RON | 189,3 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 269,8 K RON | ▲ 13.196,6% |
| Rezultat net | −29,8 K RON | 41,1 K RON | ▲ 237,8% |
| Total active | 68,4 K RON | 189,3 K RON | ▲ 176,8% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | 11,5 K RON | ▲ 138,9% |
| Datorii totale | 98,0 K RON | 177,7 K RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,78 | ▲ 11,5% |
| Marjă netă (%) | -1.468,16 | 15,22 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | ▲ 175,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (41,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 537,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.