ALECONCEPT AC S.R.L.
CUI: 42779292
J34/328/2020
SRL
Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42779292
Cod înmatriculare
J34/328/2020
EUID
ROONRC.J34/328/2020
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia, Cartier Nou, 14, 147280
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Stradă:
Cartier Nou
Număr:
14
Cod poștal:
147280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 145.359 RON | 145.359 RON | 16.076 RON | 124.922 RON | 129.283 RON | 127.126 RON | 0 RON | 127.126 RON | 125.122 RON | 2.004 RON | 0 RON | 7.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.445 RON | 196.138 RON | 48.508 RON | 144.853 RON | 147.630 RON | 274.190 RON | 0 RON | 274.190 RON | 269.975 RON | 4.215 RON | 0 RON | 4.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.753 RON | 88.753 RON | 58.636 RON | 27.853 RON | 30.117 RON | 476.435 RON | 99.308 RON | 377.127 RON | 297.827 RON | 178.608 RON | 0 RON | 6.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.219 RON | 59.219 RON | 47.186 RON | 10.093 RON | 12.033 RON | 486.281 RON | 81.591 RON | 404.690 RON | 307.920 RON | 178.361 RON | 0 RON | 8.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.859 RON | 65.859 RON | 68.935 RON | −3.076 RON | −3.076 RON | 42.682 RON | 34.339 RON | 8.343 RON | 4.844 RON | 37.838 RON | 0 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STEMATE NINA ALEXANDRA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
STEMATE ANAMARIA-MIHAELA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.076 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
42,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,4 K RON | 94,4 K RON | 88,8 K RON | 59,2 K RON | 65,9 K RON |
| Venituri totale | 145,4 K RON | 196,1 K RON | 88,8 K RON | 59,2 K RON | 65,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 48,5 K RON | 58,6 K RON | 47,2 K RON | 68,9 K RON |
| Rezultat net | 124,9 K RON | 144,9 K RON | 27,9 K RON | 10,1 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,3 K RON (80.5%)
Active circulante8,3 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,42 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,0 K RON | 127,1 K RON | 1,6% |
| 2021 | 4,2 K RON | 274,2 K RON | 1,5% |
| 2022 | 178,6 K RON | 476,4 K RON | 37,5% |
| 2023 | 178,4 K RON | 486,3 K RON | 36,7% |
| 2024 | 37,8 K RON | 42,7 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,4 K RON | 94,4 K RON | 88,8 K RON | 59,2 K RON | 65,9 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 124,9 K RON | 144,9 K RON | 27,9 K RON | 10,1 K RON | −3,1 K RON | ▼ 130,5% |
| Total active | 127,1 K RON | 274,2 K RON | 476,4 K RON | 486,3 K RON | 42,7 K RON | ▼ 91,2% |
| Capitaluri proprii | 125,1 K RON | 270,0 K RON | 297,8 K RON | 307,9 K RON | 4,8 K RON | ▼ 98,4% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 4,2 K RON | 178,6 K RON | 178,4 K RON | 37,8 K RON | ▼ 78,8% |
| Lichiditate curentă | 63,44 | 65,05 | 2,11 | 2,27 | 0,22 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 85,94 | 153,37 | 31,38 | 17,04 | -4,67 | ▼ 127,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 87 | 32 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.