NAE ŞI RALUCA SRL
CUI: 31786464
J34/282/2013
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31786464
Cod înmatriculare
J34/282/2013
EUID
ROONRC.J34/282/2013
Data înmatriculării
2013-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 220, BM1, B, 8, 70, 140079
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
220
Bloc:
BM1
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
70
Cod poștal:
140079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.097 RON | 54.228 RON | 60.311 RON | −6.626 RON | −6.083 RON | 27.057 RON | 0 RON | 27.057 RON | −8.326 RON | 35.383 RON | 24.343 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.676 RON | 52.765 RON | 34.512 RON | 17.758 RON | 18.253 RON | 28.687 RON | 0 RON | 28.687 RON | 9.432 RON | 19.255 RON | 26.275 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.775 RON | 32.775 RON | 24.579 RON | 7.869 RON | 8.196 RON | 32.103 RON | 0 RON | 32.103 RON | 17.302 RON | 14.801 RON | 27.327 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.507 RON | 37.507 RON | 74.771 RON | −37.620 RON | −37.264 RON | 1.953 RON | 0 RON | 1.953 RON | −20.318 RON | 22.271 RON | 0 RON | 1.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIN TUDORINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
CĂLDĂRARU FLORIAN-MIHAIL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−20.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−37.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1140.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
37,5 K RON
Rezultat Net 2022
−37,6 K RON
Total Active 2022
2,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 52,7 K RON | 32,8 K RON | 37,5 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 52,8 K RON | 32,8 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 34,5 K RON | 24,6 K RON | 74,8 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 17,8 K RON | 7,9 K RON | −37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 26,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar668 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,19 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,4%
Marjă netă
-100,3%
ROA
-1.926,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,4 K RON | 27,1 K RON | 130,8% |
| 2020 | 19,3 K RON | 28,7 K RON | 67,1% |
| 2021 | 14,8 K RON | 32,1 K RON | 46,1% |
| 2022 | 22,3 K RON | 2,0 K RON | 1.140,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,1 K RON | 52,7 K RON | 32,8 K RON | 37,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 17,8 K RON | 7,9 K RON | −37,6 K RON | ▼ 578,1% |
| Total active | 27,1 K RON | 28,7 K RON | 32,1 K RON | 2,0 K RON | ▼ 93,9% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | 9,4 K RON | 17,3 K RON | −20,3 K RON | ▼ 217,4% |
| Datorii totale | 35,4 K RON | 19,3 K RON | 14,8 K RON | 22,3 K RON | ▲ 50,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,49 | 2,17 | 0,09 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | -12,25 | 33,71 | 24,01 | -100,30 | ▼ 517,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1140.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.