APEX S.R.L.
CUI: 1410963
J34/200/1991
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1410963
Cod înmatriculare
J34/200/1991
EUID
ROONRC.J34/200/1991
Data înmatriculării
1991-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. IZBICEANU, 8, 40, A, P, 4
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. IZBICEANU
Număr:
8
Bloc:
40
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.711 RON | 10.711 RON | 19.778 RON | −9.388 RON | −9.067 RON | 202.253 RON | 197.032 RON | 5.221 RON | −113.079 RON | 315.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 58.511 RON | 78.511 RON | 68.904 RON | 8.681 RON | 9.607 RON | 197.230 RON | 196.730 RON | 500 RON | −104.213 RON | 301.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 91.750 RON | 91.750 RON | 85.244 RON | 5.588 RON | 6.506 RON | 190.245 RON | 189.615 RON | 630 RON | −98.625 RON | 288.870 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 143.020 RON | 143.020 RON | 104.610 RON | 36.979 RON | 38.410 RON | 186.063 RON | 184.487 RON | 1.576 RON | −61.647 RON | 247.710 RON | 0 RON | 956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 133.102 RON | 133.102 RON | 126.958 RON | 4.251 RON | 6.144 RON | 212.315 RON | 187.014 RON | 25.301 RON | −57.396 RON | 269.711 RON | 0 RON | 18.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 140.970 RON | 140.970 RON | 159.820 RON | −23.081 RON | −18.850 RON | 214.581 RON | 178.395 RON | 36.186 RON | −80.477 RON | 295.058 RON | 0 RON | 19.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 227.600 RON | 487.553 RON | 386.923 RON | 86.294 RON | 100.630 RON | 57.385 RON | 8.792 RON | 48.593 RON | 5.817 RON | 51.568 RON | 25.080 RON | 956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN I. MIMI ADELUTA
administrator
COM. PERETU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,6 K RON
Rezultat Net 2025
86,3 K RON
Total Active 2025
57,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 58,5 K RON | 91,8 K RON | 143,0 K RON | 133,1 K RON | 141,0 K RON | 227,6 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 78,5 K RON | 91,8 K RON | 143,0 K RON | 133,1 K RON | 141,0 K RON | 487,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,8 K RON | 68,9 K RON | 85,2 K RON | 104,6 K RON | 127,0 K RON | 159,8 K RON | 386,9 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 8,7 K RON | 5,6 K RON | 37,0 K RON | 4,3 K RON | −23,1 K RON | 86,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (15.3%)
Active circulante48,6 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,1 K RON
Creanțe956 RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,07 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 238,08 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,2%
Marjă netă
37,9%
ROA
150,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 315,3 K RON | 202,3 K RON | 155,9% |
| 2020 | 301,4 K RON | 197,2 K RON | 152,8% |
| 2021 | 288,9 K RON | 190,2 K RON | 151,8% |
| 2022 | 247,7 K RON | 186,1 K RON | 133,1% |
| 2023 | 269,7 K RON | 212,3 K RON | 127,0% |
| 2024 | 295,1 K RON | 214,6 K RON | 137,5% |
| 2025 | 51,6 K RON | 57,4 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 58,5 K RON | 91,8 K RON | 143,0 K RON | 133,1 K RON | 141,0 K RON | 227,6 K RON | ▲ 61,5% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 8,7 K RON | 5,6 K RON | 37,0 K RON | 4,3 K RON | −23,1 K RON | 86,3 K RON | ▲ 473,9% |
| Total active | 202,3 K RON | 197,2 K RON | 190,2 K RON | 186,1 K RON | 212,3 K RON | 214,6 K RON | 57,4 K RON | ▼ 73,3% |
| Capitaluri proprii | −113,1 K RON | −104,2 K RON | −98,6 K RON | −61,6 K RON | −57,4 K RON | −80,5 K RON | 5,8 K RON | ▲ 107,2% |
| Datorii totale | 315,3 K RON | 301,4 K RON | 288,9 K RON | 247,7 K RON | 269,7 K RON | 295,1 K RON | 51,6 K RON | ▼ 82,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | 0,94 | ▲ 668,6% |
| Marjă netă (%) | -87,65 | 14,84 | 6,09 | 25,86 | 3,19 | -16,37 | 37,91 | ▲ 331,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 55 | 32 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.