SAMI EXPRESS LMS S.R.L.
CUI: 39120444
J34/193/2018
SRL
Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39120444
Cod înmatriculare
J34/193/2018
EUID
ROONRC.J34/193/2018
Data înmatriculării
2018-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti, PITEŞTI, 522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.710 RON | 58.693 RON | 55.735 RON | 1.713 RON | 2.958 RON | 156.770 RON | 147.685 RON | 9.085 RON | 4.720 RON | 235.054 RON | 1.044 RON | 950 RON | 0 RON | 83.004 RON | 1 |
| 2020 | 233.596 RON | 236.196 RON | 215.516 RON | 18.513 RON | 20.680 RON | 123.669 RON | 97.517 RON | 26.152 RON | 23.234 RON | 183.439 RON | 2.776 RON | 10.764 RON | 0 RON | 83.004 RON | 1 |
| 2021 | 119.101 RON | 120.651 RON | 136.663 RON | −17.199 RON | −16.012 RON | 61.288 RON | 43.416 RON | 17.872 RON | 6.034 RON | 161.629 RON | 10.153 RON | 3.414 RON | 0 RON | 106.375 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINCĂ LEONTIN SĂNDEL
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−17.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
119,1 K RON
Rezultat Net 2021
−17,2 K RON
Total Active 2021
61,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 233,6 K RON | 119,1 K RON |
| Venituri totale | 58,7 K RON | 236,2 K RON | 120,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,7 K RON | 215,5 K RON | 136,7 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 18,5 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 198,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,4 K RON (70.8%)
Active circulante17,9 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,73 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,89 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 235,1 K RON | 156,8 K RON | 149,9% |
| 2020 | 183,4 K RON | 123,7 K RON | 148,3% |
| 2021 | 161,6 K RON | 61,3 K RON | 263,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 233,6 K RON | 119,1 K RON | ▼ 49,0% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 18,5 K RON | −17,2 K RON | ▼ 192,9% |
| Total active | 156,8 K RON | 123,7 K RON | 61,3 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 23,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 235,1 K RON | 183,4 K RON | 161,6 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,14 | 0,11 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 2,97 | 7,93 | -14,44 | ▼ 282,1% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.