DISTRIB ROOF GROUP SRL
CUI: 37361691
J34/188/2017
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37361691
Cod înmatriculare
J34/188/2017
EUID
ROONRC.J34/188/2017
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, 10, M8, A, 1, 4, 140010
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
10
Bloc:
M8
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
140010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.312.450 RON | 4.049.037 RON | 3.947.171 RON | 65.498 RON | 101.866 RON | 471.792 RON | 138.828 RON | 332.964 RON | 130.741 RON | 341.051 RON | 210.876 RON | 53.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.065.028 RON | 4.094.513 RON | 4.033.720 RON | 20.667 RON | 60.793 RON | 598.523 RON | 160.192 RON | 438.331 RON | 151.407 RON | 447.086 RON | 325.939 RON | 76.795 RON | 30 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU CARMEN - IULIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4391 Activități de zidărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,07 M RON
Rezultat Net 2024
20,7 K RON
Total Active 2024
598,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,31 M RON | 4,07 M RON |
| Venituri totale | 4,05 M RON | 4,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,95 M RON | 4,03 M RON |
| Rezultat net | 65,5 K RON | 20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,2 K RON (26.8%)
Active circulante438,3 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,9 K RON
Creanțe76,8 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,47 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,93 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 341,1 K RON | 471,8 K RON | 72,3% |
| 2024 | 447,1 K RON | 598,5 K RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,31 M RON | 4,07 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 65,5 K RON | 20,7 K RON | ▼ 68,4% |
| Total active | 471,8 K RON | 598,5 K RON | ▲ 26,9% |
| Capitaluri proprii | 130,7 K RON | 151,4 K RON | ▲ 15,8% |
| Datorii totale | 341,1 K RON | 447,1 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 1,52 | 0,51 | ▼ 66,4% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.