PLOCAT CARGO IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, LINIŞTEI, 4A, 145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 490.874 RON | 490.874 RON | 450.286 RON | 35.660 RON | 40.588 RON | 417.038 RON | 260.591 RON | 156.447 RON | 70.436 RON | 346.602 RON | 70.421 RON | 14.155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 514.782 RON | 515.622 RON | 479.255 RON | 31.207 RON | 36.367 RON | 348.945 RON | 252.963 RON | 95.982 RON | 101.643 RON | 247.302 RON | 20.623 RON | 27.790 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 490,9 K RON | 514,8 K RON |
| Venituri totale | 490,9 K RON | 515,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 450,3 K RON | 479,3 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 538,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,96 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,52 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 346,6 K RON | 417,0 K RON | 83,1% |
| 2020 | 247,3 K RON | 348,9 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 490,9 K RON | 514,8 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 31,2 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | 417,0 K RON | 348,9 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 70,4 K RON | 101,6 K RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 346,6 K RON | 247,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,39 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 7,26 | 6,06 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (31,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.